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AKTIEN-VERGLEICH

Verizon Communications vs Warner Bros Discovery: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Verizon Communications (VZ) und Warner Bros Discovery (WBD), Stand 26.9.2026.

Stand 26.9.2026 sieht Fair Value Calculator Verizon Communications als die attraktiver bewertete der beiden: Verizon Communications handelt bei $47,08 gegenüber einem Fair Value von $70,27 (+49%), Warner Bros Discovery bei $30,86 gegenüber $13,47 (-56%).
Verizon Communications
VZ · USD · Kommunikationsdienste
+49%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$47,08
Fair Value$70,27
Qualität57/100
Warner Bros Discovery
WBD · USD · Kommunikationsdienste
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$30,86
Fair Value$13,47
Qualität46/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

Verizon CommunicationsWarner Bros Discovery
Bewertung
12,3×KGV (TTM)k. A.
9,4×KGV auf Schätzung (GJ 2026)k. A.
k. A.KGV-Median zum GJ-Ende (6 GJ, bereinigt wo belegt)16,2×
1,42×KUV (TTM)2,20×
1,89×KBV2,21× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert
6,2×EV/EBITDA13,8×
0,83×PEG55,18×
+49,3%Fair-Value-Potenzial−56,4%
5,9%Dividendenrenditek. A.
$2,80Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
23%Operative Marge5%
0,91×EBIT-Margen-Trend (5J)0,15×
16%Eigenkapitalrendite-9%
5%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-1%Umsatzwachstum (J/J)-11%
0,3%Ø Wachstum/Jahr (3J)3,3%
1,5%Ø Wachstum/Jahr (5J)28,4%
+4,8%Wertschöpfung/Jahr−30,7%
Bilanz & Größe
4,4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)0,6×
1,34×Schulden / Eigenkapital0,90×
197 Mrd$Marktkapitalisierung79 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt
Warner Bros Discovery, Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 16,2.

Verizon Communications führt: 9 zu 3 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Verizon Communicationsdavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 63 Warner Bros Discoverydavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
63
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
22
24
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
70
98
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
89
45
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
61
98
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
91
63

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieVerizon CommunicationsKurs $47,08Warner Bros DiscoveryKurs $30,86
DCF-Modelle+43%über dem Kurs$67,14-19%unter dem Kurs$24,89
Gewinnbasiert-24%unter dem Kurs$35,71-67%unter dem Kurs$10,15
Dividendendiskontierung-6%nah am Kurs$44,46k. A.
Multiplikatoren+63%über dem Kurs$76,98-82%unter dem Kurs$5,66
Substanzwert-64%unter dem Kurs$16,85-69%unter dem Kurs$9,60
Wachstums-DCF+46%über dem Kurs$68,53-21%unter dem Kurs$24,39
Ökonomischer Gewinn-22%unter dem Kurs$36,66-69%unter dem Kurs$9,57
Wachstumsgewinne+60%über dem Kurs$75,52-56%unter dem Kurs$13,47
Minimum-64%unter dem Kurs$16,85-82%unter dem Kurs$5,66
Maximum+63%über dem Kurs$76,98-19%unter dem Kurs$24,89
Median+19%über dem Kurs$55,80-67%unter dem Kurs$10,15
Geometrisches Mittel+1%nah am Kurs$47,57-60%unter dem Kurs$12,32

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Verizon Communications: 6 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Warner Bros Discovery: 15 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Verizon Communications
Kurs $47,08
Fair Value $70,27
Bear $38,35Bull $98,17
Warner Bros Discovery
Kurs $30,86
Fair Value $13,47
Bear $9,60Bull $17,51

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Verizon Communications · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+49% · über Median

Warner Bros Discovery · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-56% · unterste 25%

Fazit

Stand 26.9.2026 sieht Fair Value Calculator Verizon Communications als die attraktiver bewertete der beiden: Verizon Communications handelt bei $47,08 gegenüber einem Fair Value von $70,27 (+49%), Warner Bros Discovery bei $30,86 gegenüber $13,47 (-56%).

Verizon Communications hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.