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AKTIEN-VERGLEICH

Zug Estates Holding vs Swiss Prime Site: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Zug Estates Holding (ZUGN) und Swiss Prime Site (SPSN), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Zug Estates Holding als die weniger überbewertete der beiden: Zug Estates Holding handelt bei CHF 2.210 gegenüber einem Fair Value von CHF 1.292 (-42%), Swiss Prime Site bei CHF 129 gegenüber CHF 44,83 (-65%).
Zug Estates Holding
ZUGN.SW · CHF · Immobilien
-42%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 2.210
Fair ValueCHF 1.292
Qualität65/100
Swiss Prime Site
SPSN.SW · CHF · Immobilien
-65%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 129
Fair ValueCHF 44,83
Qualität63/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Zug Estates HoldingSwiss Prime Site
Bewertung
12.8×KGV (TTM)27.2×
14.80×KUV (TTM)23.08×
1.24×KBV1.83×
33.0×EV/EBITDA42.1×
—PEG6.45×
2.3%Dividendenrendite2.7%
CHF 49,00Dividende je AktieCHF 3,50
Profitabilität
93%Nettomarge68%
59%Operative Marge75%
8%Eigenkapitalrendite6%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)-20%
4.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.1%
-8.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)-6.9%
Bilanz & Größe
0.53×Schulden / Eigenkapital0.66×
1 Mrd$Marktkapitalisierung13 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Zug Estates Holding führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Zug Estates Holdingdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 55 Swiss Prime Sitedavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 64
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
37
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
39
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
80
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
49
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
91
92
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
97
100
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
36
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
42
55
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
88

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Zug Estates Holding

DCF-ModelleCHF 183
DividendendiskontierungCHF 667
MultiplikatorenCHF 1.292
SubstanzwertCHF 1.586
Wachstums-DCFCHF 115
Ökonomischer GewinnCHF 1.921

15 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Swiss Prime Site

DCF-ModelleCHF 14,06
DividendendiskontierungCHF 44,01
MultiplikatorenCHF 49,13
SubstanzwertCHF 59,01
Ökonomischer GewinnCHF 70,99

10 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Zug Estates Holding
Bear CHF 969Fair Value CHF 1.292Bull CHF 1.615
CHF 2.210 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Swiss Prime Site
Bear CHF 33,62Fair Value CHF 44,83Bull CHF 56,04
CHF 129 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Zug Estates Holding · Immobilien

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-42% · unterste 25%

Swiss Prime Site · Immobilien

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-65% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Zug Estates Holding als die weniger überbewertete der beiden: Zug Estates Holding handelt bei CHF 2.210 gegenüber einem Fair Value von CHF 1.292 (-42%), Swiss Prime Site bei CHF 129 gegenüber CHF 44,83 (-65%).

Zug Estates Holding hat den höheren Quality-Score (65/100).

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Zug Estates Holding · Swiss Prime Site

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