Shenzhen Inovance Tech (300124) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shenzhen Inovance Tech ¥47,64, Kurs ¥57,94, also 17,8 % unter dem Kurs, Qualität 56 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
🚩Preiskampf mit Estun und Siemens drückt Margen🚩Softwaredefinierte Plattformen verlagern Wert von Hardware🚩Geopolitische Barrieren begrenzen Expansion ins Ausland
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥39,39 – ¥88,32 · Fair‑Value‑Band ¥24,68 – ¥85,50 · der Kurs von ¥57,94 notiert über dem Fair Value von ¥47,64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd produziert und vertreibt industrielle Automatisierungssteuerungslösungen in China und international.
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Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industrielle Automatisierung und Digitalisierung, neue Antriebssysteme für Energiefahrzeuge, aufstrebende Industrien und andere.
Das Unternehmen bietet Antriebssystemprodukte an, darunter Allzweck-Niederspannungsantriebe, branchenspezifische Niederspannungsantriebe, technische Antriebe und Mittelspannungs-Wechselstromantriebe.
Produkte für Bewegungssteuerungssysteme, bestehend aus Servoantrieben und Motoren; Steuerungssystemprodukte, die SPS, E/A-Module und HMIs umfassen; industrielle Allzweck- und branchenspezifische Motoren; und industrielle Vision-Produkte wie Industriekameras, Vision-Softwareplattformen und Vision-Komponenten.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrierobotersysteme an, darunter Artikulator-6-Achsen-Roboter, SCARA-Roboter, Roboterschaltschränke und optionales Roboterzubehör. Aufzugssteuerungen; und Energieumwandlungssysteme.
Es bedient die Branchen Off-Highway-Fahrzeuge, Lithiumbatterien, Klima- und Kühltechnik, Spritzgussmaschinen und Prüfgeräte. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
Aktienanalyse
Shenzhen Inovance Tech (300124) notiert aktuell bei ¥57,94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥47,64 liegt, also 18 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥78,89 je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥57,94.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥7,42, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Inovance Tech entwickelte sich von CNY 17,9 Mrd. (FY2021) auf CNY 45,1 Mrd. (FY2025), rund +25,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 5,1 Mrd. (+9,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥24,68 bis ¥85,50, der Kurs von ¥57,94 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 300124 ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥47,64
Spanne¥24,68 bis ¥85,50
Kurs ¥57,94 · Abstand −17,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥1,19 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+21,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +32,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+18,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18,0 % gegen 18,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 13 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+15,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +19,0 % beim Kurs und +13,1 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Inovance zeigt Stärke durch solides Umsatzwachstum in Industrieautomation und Robotik, doch das Automobilgeschäft belastet die Margen weiter durch schwache Inlandsumsätze und steigende Inputkosten.
Hauptrisiko: Benannte Konkurrenten wie Estun im Inland sowie Siemens, ABB oder Mitsubishi im Ausland sowie die Eigenfertigung von OEMs im NEV-Segment könnten den Preisdruck auf Servo-, Wechselrichter- und Antriebssysteme verstärken und die Konzernmargen belasten.
Gutes Szenario: Indem es eigene vertikale KI-Modelle und die iFG-Plattform in Bewegungssteuerung und Robotik einbettet, könnte Inovance die Differenzierung stärken, höherwertige Systemprojekte gewinnen und Hardware-Preisdruck durch wiederkehrende Software- und Serviceerlöse ausgleichen.
Schlechtes Szenario: Preiskämpfe mit inländischen und ausländischen Konkurrenten sowie Eigenfertigung von OEMs und Softwareplattformen könnten die Margen strukturell niedriger halten, während geopolitische Barrieren das Auslandswachstum verlangsamen und die Abhängigkeit vom zyklischen chinesischen Markt erhöhen.
Inovance erzielt weiterhin solide Umsatzzuwächse in den Kernbereichen Industrieautomation und Robotik, doch das Automobilgeschäft drückt weiterhin auf die Margen durch schwache Inlandsnachfrage und steigende Materialkosten. Die anstehenden Quartalszahlen zeigen, ob diese Belastungen nachlassen. Wird die Industriesparte genug Schwung erzeugen, um die Gesamtergebnisse zu heben, oder wird das Automobilsegment die Profitabilität weiterhin bremsen?
Shenzhen Inovance Tech mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektrische Ausrüstung und Teile · 560 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−17,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)10,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)19,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,9 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,04× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Elektrische Ausrüstung und Teile-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)30,5× · Teurer als Median
KBV4,44× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)3,05× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)42,9× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shenzhen Inovance Tech (300124) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥47,64 gegenüber einem Kurs von ¥57,94, rund 18 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 300124?
Unser modellbasierter Fair Value für Shenzhen Inovance Tech liegt bei ¥47,64 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥57,94.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300124?
Shenzhen Inovance Tech hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥47,64 (Stand 04.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥24,68 bis ¥85,50. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shenzhen Inovance Tech Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥47,64, gegenüber einem Kurs von ¥57,94 rund 18 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥24,68 bis ¥85,50. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Shenzhen Inovance Tech weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 51,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Shenzhen Inovance Tech eine Dividende?
Shenzhen Inovance Tech weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,86 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shenzhen Inovance Tech (300124) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shenzhen Inovance Tech den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +31,4 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 300124?
Unsere Modelle diskontieren Shenzhen Inovance Tech mit 8,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,57, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shenzhen Inovance Tech sind das +21,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shenzhen Inovance Tech (300124) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shenzhen Inovance Tech um +31,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +21,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shenzhen Inovance Tech einpreist (+21,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,33 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shenzhen Inovance Tech je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shenzhen Inovance Tech liegt er bei ¥47,64 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei ¥57,94. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shenzhen Inovance Tech Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert 300124 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥57,94, Fair Value ¥47,64, rund −18 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 300124?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥57,94), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥47,64). Bei Shenzhen Inovance Tech liegen zwischen beiden ¥10,30 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shenzhen Inovance Tech wert?
An der Börse wird Shenzhen Inovance Tech mit rund CNY 157 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das ¥57,94; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥47,64 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 300124?
Unsere Modelle spannen für Shenzhen Inovance Tech eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥24,68, mittleres ¥47,64, optimistisches ¥85,50 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs ¥57,94). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 300124?
Shenzhen Inovance Tech hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,5 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥47,64 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn: 40,4. Weitere Vielfache: PEG 0,9, KBV 4,4, KUV 3,1, EV/EBITDA 23,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 300124?
Der PEG-Wert von Shenzhen Inovance Tech liegt bei 0,86 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shenzhen Inovance Tech (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 300124 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shenzhen Inovance Tech notiert bei ¥57,94, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥80,35 und 17 % über dem Tief von ¥49,33 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥47,64.
Welche Aktien sind mit Shenzhen Inovance Tech vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Contemporary Amperex Technology Co, ABB Ltd, Vertiv Holdings, Delta Electronics (Thailand) Public Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shenzhen Inovance Tech Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs ¥57,94, berechneter Fair Value ¥47,64 (−18 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 300124 berechnet?
Wir rechnen Shenzhen Inovance Tech mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥47,64, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Shenzhen Inovance Tech liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ¥57,94. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥47,64, das sind rund 18 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shenzhen Inovance Tech jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥24,68 bis ¥85,50). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shenzhen Inovance Tech lag 2013 bis 2024 bei +21,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +31,8 %, EBIT-Marge −6,1 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shenzhen Inovance Tech
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Die Marktkapitalisierung von Shenzhen Inovance Tech beträgt CNY 157 Mrd. (≈ 20,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shenzhen Inovance Tech liegt bei 3,05 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen Inovance Tech beträgt ¥1,90 (Kurs ÷ EPS = KGV 30,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Die Dividendenrendite von Shenzhen Inovance Tech liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 26,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Die Nettomarge von Shenzhen Inovance Tech liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shenzhen Inovance Tech liegt bei 13,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shenzhen Inovance Tech bei 10,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Die operative Marge von Shenzhen Inovance Tech liegt bei 12,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Der Umsatz von Shenzhen Inovance Tech wächst um +19,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +25,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen Inovance Tech wächst um +25,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Der freie Cashflow von Shenzhen Inovance Tech beträgt CNY 3,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shenzhen Inovance Tech (300124)?
Shenzhen Inovance Tech hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 58,3 Mio (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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04.11.2026