Shenzhen Inovance Technology Co (300124) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 172B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥24.78 bis ¥63.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥39.39 – ¥88.32 · Fair‑Value‑Band ¥24.78 – ¥63.99 · der Kurs von ¥63.39 notiert über dem Fair Value von ¥33.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Shenzhen Inovance Technology Co (300124) notiert aktuell bei ¥63.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥33.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Inovance Technology Co einen Umsatz von 46.3B CNY bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 58.3M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥24.78 (Bear Case) bis ¥63.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥63.39 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 300124 ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥77.77) gegenüber Dividendendiskontierung (¥7.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd produziert und vertreibt industrielle Automatisierungssteuerungslösungen in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industrielle Automatisierung und Digitalisierung, neue Antriebssysteme für Energiefahrzeuge, aufstrebende Industrien und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd produziert und vertreibt industrielle Automatisierungssteuerungslösungen in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industrielle Automatisierung und Digitalisierung, neue Antriebssysteme für Energiefahrzeuge, aufstrebende Industrien und andere. Das Unternehmen bietet Antriebssystemprodukte an, darunter Allzweck-Niederspannungsantriebe, branchenspezifische Niederspannungsantriebe, technische Antriebe und Mittelspannungs-Wechselstromantriebe. Produkte für Bewegungssteuerungssysteme, bestehend aus Servoantrieben und Motoren; Steuerungssystemprodukte, die SPS, E/A-Module und HMIs umfassen; industrielle Allzweck- und branchenspezifische Motoren; und industrielle Vision-Produkte wie Industriekameras, Vision-Softwareplattformen und Vision-Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrierobotersysteme an, darunter Artikulator-6-Achsen-Roboter, SCARA-Roboter, Roboterschaltschränke und optionales Roboterzubehör. Aufzugssteuerungen; und Energieumwandlungssysteme. Es bedient die Branchen Off-Highway-Fahrzeuge, Lithiumbatterien, Klima- und Kühltechnik, Spritzgussmaschinen und Prüfgeräte. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Inovance Technology Co entwickelte sich von ¥17.9B (FY2021) auf ¥45.1B (FY2025), rund +25.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥5.1B (+9.0%/Jahr seit FY2021).

300124 ist 48% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.