Nanjing Xinlian Electronics Co (002546) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥2.80 bis ¥5.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.85 – ¥11.56 · Fair‑Value‑Band ¥2.80 – ¥5.30 · der Kurs von ¥8.60 notiert über dem Fair Value von ¥4.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Nanjing Xinlian Electronics Co (002546) notiert aktuell bei ¥8.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nanjing Xinlian Electronics Co einen Umsatz von 708M CNY bei einer Nettomarge von 79.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 233M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.80 (Bear Case) bis ¥5.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 002546 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.25) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥1.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd stellt Systeme zur Erfassung von Stromverbrauchsinformationen für Stromnetzunternehmen und Unternehmensnutzer in China her. Das Unternehmen bietet Umweltschutzüberwachungsdienste und eine benutzerseitige Systemintegrationsplattform an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd stellt Systeme zur Erfassung von Stromverbrauchsinformationen für Stromnetzunternehmen und Unternehmensnutzer in China her. Das Unternehmen bietet Umweltschutzüberwachungsdienste und eine benutzerseitige Systemintegrationsplattform an. Es bietet Konzentratoren, dedizierte Datenerfassungsterminals für Transformatoren, Hauptsysteme zur Strominformationserfassung, Kollektoren und Softwaresysteme; intelligente Energie-Cloud-Plattform, Systeme zur Überwachung und Verwaltung der Stromverteilung, intelligente Überwachungssysteme für zentrale Klimaanlagen, Parkzähler-Ablesesysteme, intelligente Wartungssysteme und Demand-Response-Dienste; Intelligente Überwachungssysteme für Umweltschutzanlagen, eine Plattform zur Überwachung von Gastronomieabgasen und eine kollaborative Governance-Datenplattform für die ökologische Umweltverwaltung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für Hoch- und Niederspannungsschaltanlagen, Chassis-Serien, New-Energy-Serien und Konsolenserien an. Darüber hinaus bietet es eine Übersicht über die Plattformfunktionen und eine Smart Energy Unit. Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nanjing Xinlian Electronics Co entwickelte sich von ¥465M (FY2021) auf ¥684M (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥578M (+26.9%/Jahr seit FY2021).

002546 ist 51% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.