Regal Hotels International Holdings Ltd (0078) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 360 Mio. HK$ (≈ 39,5 Mio. €) · ISIN BMG7475M1626

Was ist Regal Hotels International Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1459 HK$ bis 0,6368 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3750 HK$ – 4,25 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1459 HK$ – 0,6368 HK$ · der Kurs von 0,4500 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,3278 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Regal Hotels International Holdings Ltd (0078) notiert aktuell bei 0,4500 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3278 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 12 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Regal Hotels International Holdings Ltd einen Umsatz von 2,5 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von −48,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 151,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −17,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,9 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1459 HK$ (Bear Case) bis 0,6368 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,4500 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −61 % Fair-Value-Potenzial, 0078 ist mit −27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (3,62 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0100 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Regal Hotels International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt, betreibt und verwaltet Hotels in Hongkong, auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Regal Hotels International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt, betreibt und verwaltet Hotels in Hongkong, auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Hotelbetrieb und -management sowie Hoteleigentum; Vermögensverwaltung; Immobilienentwicklung und -investition; Investitionen in finanzielle Vermögenswerte; Besitz und Leasing von Flugzeugen; und andere. Das Unternehmen ist in der Erbringung von Hotelmanagementdienstleistungen tätig; und Besitz von Hotelimmobilien zu Mietzwecken. Darüber hinaus investiert sie in Immobilien, verkauft und vermietet sie; und bietet Immobilienvermittlungs- und Verwaltungsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Finanzanlagen und anderen Finanzanlagen, Investitionen und Finanzierungen tätig; Flugzeugbesitz und Leasingaktivitäten; Verkauf von Lebensmitteln; Betrieb und Management von Restaurants; und Erbringung von Hauswirtschafts- und damit verbundenen Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Sicherheits- und Bewachungsdienste, Passagier-, Finanzierungs-, Nominee-, Immobilienvermittlungs-, Immobilienvermittlungs- und -verwaltungsdienste, Vermögensverwaltung, Marken- und Lizenzbesitz, Speisen und Getränke sowie Zimmerreservierungsdienste. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong. Regal Hotels International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Paliburg Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Regal Hotels International Holdings Ltd entwickelte sich von 987 Mio. HK$ (FY2021) auf 2,8 Mrd. HK$ (FY2025), rund +29,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,2 Mrd. HK$.

0078 ist 37 % überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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