K-One Technology Berhad researches, (0111) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 99.8M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0700 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1000 MYR – 0.3250 MYR · der Kurs von 0.1400 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

K-One Technology Berhad researches, (0111) notiert aktuell bei 0.1400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K-One Technology Berhad researches, einen Umsatz von 234M MYR bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 0111 ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0900 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K-One Technology Berhad erforscht, entwirft, entwickelt, produziert und liefert Endprodukte und Subsysteme für das Gesundheitswesen, die Medizin, das Internet der Dinge (IoT), die Industrie und die Unterhaltungselektronik, bietet Cloud-Computing-Dienste an und liefert Gesundheits- und Hygieneprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K-One Technology Berhad erforscht, entwirft, entwickelt, produziert und liefert Endprodukte und Subsysteme für das Gesundheitswesen, die Medizin, das Internet der Dinge (IoT), die Industrie und die Unterhaltungselektronik, bietet Cloud-Computing-Dienste an und liefert Gesundheits- und Hygieneprodukte. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Electronics Manufacturing Services (EMS), Cloud Computing und Gesundheitswesen. Das EMS-Segment bietet Design und Entwicklung, Industrialisierung und schlüsselfertige Fertigung für Spitzentechnologieprodukte, darunter Medizin- und Gesundheitsgeräte, IoT-Gadgets, Industrieanlagen, elektronische Scheinwerfer, Bodenpflegeprodukte, Ersatzteile und Unterbaugruppen für die Wartung sowie Controller-Subsysteme für Rechenzentren. Das Segment Cloud Computing bietet fortschrittliche Cloud-Lösungen wie Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Cloud-Design, Beratungs- und Managementdienste sowie mobile Anwendungen und Entwicklung. Das Segment Healthcare konzentriert sich auf den Vertrieb und die Lieferung von medizinischen Geräten und Hygienepflegeprodukten, einschließlich des exklusiven Vertriebs von Diversey-Hygienepflegelösungen und des nicht-exklusiven Vertriebs von Mindray automatisierten externen Defibrillatoren (AEDs) für den öffentlichen Sektor sowie auf Agenturvereinbarungen für Gesundheitspflege und medizinische Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Entwicklung und Herstellung von medizinischen Geräten seiner eigenen Marke, wie z. B. Beatmungsgeräten, und arbeitet an KI-gestützten Projekten für medizinische Geräte mit. sowie Kapitalfinanzierung und Unternehmensberatungsdienste. Das Unternehmen ist in Malaysia, Asien, Europa, Ozeanien, den Vereinigten Staaten und international tätig. K-One Technology Berhad wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K-One Technology Berhad researches, entwickelte sich von 126M MYR (FY2021) auf 243M MYR (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 268K MYR.

0111 ist 50% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.