Luxshare Precision Industry Co (002475) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 480B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥48.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥24.13 bis ¥48.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥24.64 – ¥80.15 · Fair‑Value‑Band ¥24.13 – ¥48.05 · der Kurs von ¥55.90 notiert über dem Fair Value von ¥38.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Luxshare Precision Industry Co (002475) notiert aktuell bei ¥55.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥38.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luxshare Precision Industry Co einen Umsatz von 354B CNY bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥24.13 (Bear Case) bis ¥48.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥55.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 002475 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥101.97) gegenüber Dividendendiskontierung (¥7.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luxshare Precision Industry Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Produktion und dem Vertrieb von Verbindungskabeln, Steckverbindern, Computerperipheriegeräten sowie Kunststoff- und Metallprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luxshare Precision Industry Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Produktion und dem Vertrieb von Verbindungskabeln, Steckverbindern, Computerperipheriegeräten sowie Kunststoff- und Metallprodukten. Das Unternehmen bietet Produkte der Unterhaltungselektronik an, darunter WIFI7-Mesh-Router, Knochenleitungskopfhörer, TWS-Headset, Smartwatch und Armband; Glasfaser-Router, 5G-Innenterminalausrüstung, 5G-Wireless-Network-Sharer und Outdoor-Router, Netzwerküberwachungskamera und intelligente Türklingel; Ladepistole, intelligenter Helm, intelligentes Fahrradschloss, Balance-Auto, Elektroroller und Energiespeicher-Stromversorgung; Webcam, Tastatur, Büromaus, Konferenz-Erweiterungsdock, Stift, Kabel und Stecker, Konferenzlautsprecher, Business-Headset und kabelloses Laden; und Spielautomaten-Erweiterungsdock, intelligente Soundbox, Kehrroboter, intelligentes Türschloss, intelligente Türklingel, VR/AR-Brille und E-Sport-Headset. Es bietet auch Lösungen für intelligentes Fahren und Cockpit, Fahrzeugnervensystem und Fahrzeugdynamik; Lösungen für die Kommunikationsverbindung, einschließlich Mikrowellen-Punkt-zu-Punkt, Industrieplattform, Computerterminal, digitales DAS+Kleinzelle, BSA und RRU + Filter; und Lösungspakete für die Verbindung zwischen Schränken, Switches, Servern und Innenschränken. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luxshare Precision Industry Co entwickelte sich von ¥154B (FY2021) auf ¥332B (FY2025), rund +21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥16.6B (+23.8%/Jahr seit FY2021).

002475 ist 31% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.