Dae Hyun (016090) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 66.0B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 184% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,171 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,381 KRW – 3,016 KRW · Fair‑Value‑Band 3,171 KRW – 5,286 KRW · der Kurs von 1,490 KRW notiert unter dem Fair Value von 4,229 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dae Hyun (016090) notiert aktuell bei 1,490 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,229 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 183.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dae Hyun einen Umsatz von 283B KRW bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,171 KRW (Bear Case) bis 5,286 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,490 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, 016090 ist mit 184% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5,165 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1,576 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Daehyun Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Damenbekleidung in Südkorea. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Blu Pepe, CC Collect, Zooc, Mojo S Phine, Dewl und Dekavv. Darüber hinaus ist sie im Vermietungsgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Daehyun Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Damenbekleidung in Südkorea. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Blu Pepe, CC Collect, Zooc, Mojo S Phine, Dewl und Dekavv. Darüber hinaus ist sie im Vermietungsgeschäft tätig. Das Unternehmen bietet seine Produkte über verschiedene Vertriebsnetze an, darunter Kaufhäuser, Agenturen, Geschäfte im ganzen Land sowie eigene Online-Einkaufszentren und offene Online-Märkte. Daehyun Co., Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dae Hyun entwickelte sich von 288B KRW (FY2021) auf 241B KRW (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.0B KRW (−13.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.