LPP SA (LPP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 36.0B PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (12,233 PLN bis 22,193 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,577 PLN – 23,880 PLN · Fair‑Value‑Band 12,233 PLN – 22,193 PLN · der Kurs von 21,960 PLN notiert über dem Fair Value von 17,754 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

LPP SA (LPP) notiert aktuell bei 21,960 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,754 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LPP SA einen Umsatz von 8.4B PLN bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B PLN. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,233 PLN (Bear Case) bis 22,193 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,960 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, LPP ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (22,951 PLN) gegenüber Substanzwert (2,022 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LPP SA entwirft, produziert und vertreibt Bekleidung für Damen, Herren und Kinder. Das Unternehmen bietet Bekleidung, Accessoires, Schuhe und Ergänzungsartikel unter den Markennamen Reserved, Cropp, House, Mohito und Sinsay an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Offline- und Online-Shops.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LPP SA entwirft, produziert und vertreibt Bekleidung für Damen, Herren und Kinder. Das Unternehmen bietet Bekleidung, Accessoires, Schuhe und Ergänzungsartikel unter den Markennamen Reserved, Cropp, House, Mohito und Sinsay an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Offline- und Online-Shops. LPP SA wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Danzig, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LPP SA entwickelte sich von 14.0B PLN (FY2022) auf 23.1B PLN (FY2026), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1.5B PLN (+12.0%/Jahr seit FY2022).

LPP ist 19% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.