LPP S.A. (LPP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von LPP S.A. PLN 20.032, Kurs PLN 28.080, also 28,7 % unter dem Kurs, Qualität 63 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 6.577 – PLN 28.080 · Fair‑Value‑Band PLN 13.316 – PLN 26.042 · der Kurs von PLN 28.080 notiert über dem Fair Value von PLN 20.032. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 03.11.2026.
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LPP SA entwirft, produziert und vertreibt Bekleidung für Damen, Herren und Kinder. Das Unternehmen bietet Bekleidung, Accessoires, Schuhe und Ergänzungsartikel unter den Markennamen Reserved, Cropp, House, Mohito und Sinsay an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Offline- und Online-Shops.
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LPP SA wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Danzig, Polen.
Aktienanalyse
LPP S.A. (LPP) notiert aktuell bei PLN 28.080, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 20.032 liegt, also 29 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel PLN 24.945 je Aktie; damit liegen 6 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 28.080.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit PLN 5.833, und 20 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von LPP S.A. entwickelte sich von PLN 14,0 Mrd. (FY2022) auf PLN 23,1 Mrd. (FY2026), rund +13,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei PLN 1,5 Mrd. (+12,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 13.316 bis PLN 26.042, der Kurs von PLN 28.080 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 80 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, LPP ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 20.032
SpannePLN 13.316 bis PLN 26.042
Kurs PLN 28.080 · Abstand −28,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 110,35 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+18,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,6 % gegen 15,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 16 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+13,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das im Jahr etwa +13,9 % beim Kurs und +9,6 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bekleidungsherstellung · 213 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−28,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)38,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)7,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)18,4 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "LPP S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LPP
Häufige Fragen
Ist LPP S.A. (LPP) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 20.032 gegenüber einem Kurs von PLN 28.080, rund 29 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LPP?
Unser modellbasierter Fair Value für LPP S.A. liegt bei PLN 20.032 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 28.080.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LPP?
LPP S.A. hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat LPP S.A. (LPP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 20.032 (Stand 03.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 13.316 bis PLN 26.042. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die LPP S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 20.032, gegenüber einem Kurs von PLN 28.080 rund 29 % tiefer (überbewertet). Spanne von PLN 13.316 bis PLN 26.042. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von LPP S.A. (LPP)?
LPP S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 24,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt LPP S.A. eine Dividende?
LPP S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von LPP S.A. (LPP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste LPP S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +24,1 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LPP?
Unsere Modelle diskontieren LPP S.A. mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,43, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei LPP S.A. sind das +17,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat LPP S.A. (LPP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von LPP S.A. um +24,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +17,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von LPP S.A. (LPP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von LPP S.A. einpreist (+17,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von LPP S.A. (LPP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,89 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet LPP S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von LPP S.A. (LPP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für LPP S.A. liegt er bei PLN 20.032 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei PLN 28.080. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die LPP S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert LPP über dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 28.080, Fair Value PLN 20.032, rund −29 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LPP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 28.080), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 20.032). Bei LPP S.A. liegen zwischen beiden PLN 8.048 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist LPP S.A. wert?
An der Börse wird LPP S.A. mit rund PLN 52,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das PLN 28.080; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 20.032 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LPP?
Unsere Modelle spannen für LPP S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 13.316, mittleres PLN 20.032, optimistisches PLN 26.042 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs PLN 28.080). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LPP?
LPP S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,9 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 20.032 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 30,4. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 9,3, KUV 2,1, EV/EBITDA 12,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LPP?
Der PEG-Wert von LPP S.A. liegt bei 0,70 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von LPP S.A. (LPP)?
Kennzahlen zur Bilanz von LPP S.A. (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 38,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,25. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LPP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
LPP S.A. notiert bei PLN 28.080, auf dem 52-Wochen-Hoch von PLN 28.080 und 80 % über dem Tief von PLN 15.638 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 20.032.
Welche Aktien sind mit LPP S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Ralph Lauren Corporation, Moncler S.p.A, Levi Strauss & Co, Gildan Activewear Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die LPP S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs PLN 28.080, berechneter Fair Value PLN 20.032 (−29 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LPP berechnet?
Wir rechnen LPP S.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von PLN 20.032, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. LPP S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von LPP S.A. (LPP)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei PLN 28.080. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 20.032, das sind rund 29 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei LPP S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (PLN 26.042). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (PLN 13.316 bis PLN 26.042) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von LPP S.A. (LPP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von LPP S.A. lag 2015 bis 2026 bei +18,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,8 %, EBIT-Marge +5,9 %, Steuersatz −2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von LPP S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LPP S.A. (LPP)?
Die Marktkapitalisierung von LPP S.A. beträgt PLN 52,1 Mrd. (≈ 11,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von LPP S.A. (LPP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von LPP S.A. liegt bei 2,11 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von LPP S.A. (LPP)?
Der Gewinn je Aktie von LPP S.A. beträgt PLN 1.044 (Kurs ÷ EPS = KGV 26,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von LPP S.A. (LPP)?
Die Dividendenrendite von LPP S.A. liegt bei 3,2 % (Ausschüttung 86,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von LPP S.A. (LPP)?
Die Nettomarge von LPP S.A. liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von LPP S.A. (LPP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von LPP S.A. liegt bei 38,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von LPP S.A. (LPP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von LPP S.A. bei 14,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von LPP S.A. (LPP)?
Die operative Marge von LPP S.A. liegt bei 17,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von LPP S.A. (LPP)?
Der Umsatz von LPP S.A. wächst um +18,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von LPP S.A. (LPP)?
Der Gewinn je Aktie von LPP S.A. wächst um +64,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von LPP S.A. (LPP)?
Der freie Cashflow von LPP S.A. beträgt PLN 1,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von LPP S.A. (LPP)?
Die Nettoverschuldung von LPP S.A. beträgt PLN 1,4 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
03.11.2026