Swift Energy Technology Berhad, (0337) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 230M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2400 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1100 MYR bis 0.2400 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne 0.1500 MYR – 0.4077 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1100 MYR – 0.2400 MYR · der Kurs von 0.2500 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1500 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Swift Energy Technology Berhad, (0337) notiert aktuell bei 0.2500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1500 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Swift Energy Technology Berhad, einen Umsatz von 83.1M MYR bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.9M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1100 MYR (Bear Case) bis 0.2400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2500 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 0337 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.2000 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Swift Energy Technology Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften industrielle Automatisierungs- und Energiesysteme an. Das Unternehmen befasst sich mit der Herstellung, Installation und Wartung von Prozesssteuerungs-, Ex-Solar-PV-, Stromverteilungs- und anderen Systemen. und Vertrieb von industriellen Elektroprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Swift Energy Technology Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften industrielle Automatisierungs- und Energiesysteme an. Das Unternehmen befasst sich mit der Herstellung, Installation und Wartung von Prozesssteuerungs-, Ex-Solar-PV-, Stromverteilungs- und anderen Systemen. und Vertrieb von industriellen Elektroprodukten. Das Unternehmen bietet technische Dienstleistungen für Prozessleit- und Energieverteilungssysteme an. Das Unternehmen beliefert die Öl- und Gasindustrie sowie Getreideprodukte, Speiseöle und die Lebensmittelindustrie in Malaysia, China, Thailand, Singapur, Vietnam, Ghana, Italien, Australien, Papua-Neuguinea, Indonesien, dem Vereinigten Königreich und international. Swift Energy Technology Berhad wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Swift Energy Technology Berhad, entwickelte sich von 56.1M MYR (FY2021) auf 94.2M MYR (FY2025), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.9M MYR (+35.0%/Jahr seit FY2021).

0337 ist 40% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 530 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.