Lumens Co (038060) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 35.7B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 187% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,625 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1,625 KRW bis 3,675 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 604.00 KRW – 1,875 KRW · Fair‑Value‑Band 1,625 KRW – 3,675 KRW · der Kurs von 922.00 KRW notiert unter dem Fair Value von 2,650 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lumens Co (038060) notiert aktuell bei 922.00 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,650 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 187.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lumens Co einen Umsatz von 153B KRW bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 35.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,625 KRW (Bear Case) bis 3,675 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 922.00 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 038060 ist mit 187% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (4,729 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (247.10 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lumens Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt LED-Komponenten in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Mikro-LEDs für großformatige Displays und HUDs sowie Mikro-LED-Panels; Hintergrundbeleuchtungen für TV-BLU-LEDs, mobile Blitz-LEDs und Haushaltsgeräte; und LED-Pakete, Module, Flip-Chip-COBs und Leuchtenbeleuchtungsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lumens Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt LED-Komponenten in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Mikro-LEDs für großformatige Displays und HUDs sowie Mikro-LED-Panels; Hintergrundbeleuchtungen für TV-BLU-LEDs, mobile Blitz-LEDs und Haushaltsgeräte; und LED-Pakete, Module, Flip-Chip-COBs und Leuchtenbeleuchtungsprodukte. Es verfügt außerdem über UV/IRIS-Scan-LEDs; und Automobil-LEDs für Tagfahr-, Nebel-, Rück-, Blinker-, Raum- und Stimmungslichter. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yongin, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lumens Co entwickelte sich von 172B KRW (FY2021) auf 176B KRW (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6.7B KRW.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 50 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors & Semiconductor Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.