Jeju Semiconductor Corp (080220) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 2.8T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (47,280 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (15,529 KRW bis 47,280 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,490 KRW – 134,000 KRW · Fair‑Value‑Band 15,529 KRW – 47,280 KRW · der Kurs von 75,400 KRW notiert über dem Fair Value von 23,473 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Jeju Semiconductor Corp (080220) notiert aktuell bei 75,400 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 23,473 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jeju Semiconductor Corp einen Umsatz von 181B KRW bei einer Nettomarge von 19.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,529 KRW (Bear Case) bis 47,280 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 75,400 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 080220 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (36,369 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (649.31 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jeju Semiconductor Corp. bietet weltweit Speicherhalbleiterlösungen an. Das Unternehmen bietet Multi-Chip-Package-Produkte (MCP) wie NAND MCP/eMCP und NOR MCP an; Low-Power- und Standard-DRAM-Produkte; OctaRAM- und CellularRAM/pSRAM-Produkte; sowie parallele und serielle NAND-Flash- und eMMC-Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jeju Semiconductor Corp. bietet weltweit Speicherhalbleiterlösungen an. Das Unternehmen bietet Multi-Chip-Package-Produkte (MCP) wie NAND MCP/eMCP und NOR MCP an; Low-Power- und Standard-DRAM-Produkte; OctaRAM- und CellularRAM/pSRAM-Produkte; sowie parallele und serielle NAND-Flash- und eMMC-Produkte. Es bedient Automobil-, IoT-, Netzwerk-, Mobil- und Verbrauchermärkte. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jeju, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jeju Semiconductor Corp entwickelte sich von 193B KRW (FY2021) auf 302B KRW (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39.5B KRW (+33.1%/Jahr seit FY2021).

080220 ist 69% überbewertet. Mit TES Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors & Semiconductor Equipment · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors & Semiconductor Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.