STCube, Inc (052020) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 498B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,063 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (561.37 KRW bis 1,063 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,882 KRW – 23,439 KRW · Fair‑Value‑Band 561.37 KRW – 1,063 KRW · der Kurs von 9,230 KRW notiert über dem Fair Value von 850.56 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

STCube, Inc (052020) notiert aktuell bei 9,230 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 850.56 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 6.5B KRW. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.3%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 561.37 KRW (Bear Case) bis 1,063 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,230 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 29% Fair-Value-Potenzial, 052020 ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

STCube, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt Therapien zur Behandlung neuartiger Immunevasionsmechanismen bei Krebs in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

STCube, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt Therapien zur Behandlung neuartiger Immunevasionsmechanismen bei Krebs in Südkorea. Zu seinen Plattformen gehören STGlyTarget, das zur Identifizierung und Entwicklung immunmodulatorischer Proteine ​​verwendet wird; Immunomodulator Discovery Platform, eine proprietäre Technologie zum Screening nach immunmodulatorischen Proteinen; Glyco-Specific Antibody Development Platform, eine Technologie zur Suche nach Antikörpern, die bestimmte Stellen von Zielproteinen selektiv maskieren; und die Glyco-Specific Antibody Characterization and Optimization Platform, eine Technologie zur Optimierung der Eigenschaften von Antikörpern, die bestimmte Stellen von Zielproteinen maskieren. Die Produktpipeline des Unternehmens besteht aus verschiedenen Krebsmedikamenten, darunter dem programmierten Todesliganden 1, einem Proteintyp, der in Krebszellen exprimiert wird und die natürliche Tumorabtötung von Immunzellen stört; programmierter Tod-1, eine Art Protein, das in T-Zellen exprimiert wird; und zytotoxisches T-Lymphozyten-assoziiertes Protein 4, ein Protein, das die Aktivität von T-Zellen hemmt, die Krebszellen abtöten können. Zu seiner Produktpipeline gehört auch das Lymphozytenaktivierungsgen 3, eine Art Protein, das in der Zellmembran von Immunzellen wie T-Zellen und NK-Zellen vorkommt. Das Unternehmen hieß früher Schem Co., Ltd. und änderte im April 2008 seinen Namen in STCube, Inc.. STCube, Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von STCube, Inc entwickelte sich von 7.9B KRW (FY2021) auf 7.0B KRW (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21.8B KRW.

052020 ist 91% überbewertet. Mit VINATech Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Equipment & Parts · 21 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.