eSun Holdings (0571) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$72.0M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (HK$0.0413 bis HK$0.0430), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0390 – HK$1.56 · Fair‑Value‑Band HK$0.0413 – HK$0.0430 · der Kurs von HK$0.0420 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0423. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

eSun Holdings (0571) notiert aktuell bei HK$0.0420, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0423 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte eSun Holdings einen Umsatz von HK$779M bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 142.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$408M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0413 (Bear Case) bis HK$0.0430 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0420 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 0571 ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.07) gegenüber Substanzwert (HK$0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

eSun Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in der Medien- und Unterhaltungsbranche in Hongkong, Festlandchina, Macau und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Medien und Unterhaltung, Film- und Fernsehprogramme sowie Kinobetrieb tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

eSun Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in der Medien- und Unterhaltungsbranche in Hongkong, Festlandchina, Macau und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Medien und Unterhaltung, Film- und Fernsehprogramme sowie Kinobetrieb tätig. Das Segment Medien und Unterhaltung investiert in Unterhaltungsveranstaltungen und produziert diese sowie entsprechende Werbe- und Künstlermanagementdienste. verwaltet und produziert Konzerte; verkauft und vertreibt Alben; vertreibt und lizenziert Musik; und Handel mit Gaming-Produkten. Das Segment Film- und Fernsehprogramme investiert in, produziert, verkauft, vertreibt und lizenziert Fernsehprogramme und Filme und bietet werbebezogene Dienstleistungen an. Das Segment Kinobetrieb betreibt Kinos. Das Unternehmen bietet Management-, Performance-Agentur- und Videovervielfältigungsdienste an. Darüber hinaus werden Fernsehprogramme übersetzt und untertitelt. lizenziert Filmprodukte und -rechte; und produziert, veröffentlicht und vertreibt Musik. Es betreibt Kinos in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. eSun Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Lai Sun Development Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von eSun Holdings entwickelte sich von HK$835M (FY2021) auf HK$780M (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$12.8M.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.