PT MNC Digital Entertainment Tbk, (MSIN) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · ID · Marktkap. 27.7T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (165.82 IDR bis 561.24 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 29.10 IDR – 1,680 IDR · Fair‑Value‑Band 165.82 IDR – 561.24 IDR · der Kurs von 376.00 IDR notiert über dem Fair Value von 221.09 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT MNC Digital Entertainment Tbk, (MSIN) notiert aktuell bei 376.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 221.09 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT MNC Digital Entertainment Tbk, einen Umsatz von 4.0T IDR bei einer Nettomarge von 25.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 414B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 165.82 IDR (Bear Case) bis 561.24 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 376.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, MSIN ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (470.96 IDR) gegenüber Substanzwert (72.91 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT MNC Digital Entertainment Tbk beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Entwicklung und Verbreitung von Inhalten und geistigem Eigentum auf verschiedenen Medienplattformen in Indonesien. Es funktioniert über Inhalte, IP und andere; Online-Werbung; und Abonnementsegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT MNC Digital Entertainment Tbk beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Entwicklung und Verbreitung von Inhalten und geistigem Eigentum auf verschiedenen Medienplattformen in Indonesien. Es funktioniert über Inhalte, IP und andere; Online-Werbung; und Abonnementsegmente. Das Unternehmen ist an Medien- und Unterhaltungsaktivitäten beteiligt, beispielsweise an Theaterproduktionshäusern, Infotainment, Reality-Shows, Spielshows, Animationen, Filmen, Originalinhalten, Mikrodramen und Musiklabels. Darüber hinaus fungiert es als Werbe- und Talentagentur; bietet Content- und IP-Lizenzierung; und betreibt soziale Medien, einschließlich Multi-Channel-Netzwerke (MCN) und digitales Marketing, sowie OTT-Superapps, RCTI+ (AVOD Superapp) und Vision+ (SVOD Superapp). Das Unternehmen war früher als PT MNC Studios International TBK bekannt und änderte im März 2022 seinen Namen in PT MNC Digital Entertainment Tbk. PT MNC Digital Entertainment Tbk wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Barat, Indonesien. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von PT Media Nusantara Citra Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT MNC Digital Entertainment Tbk, entwickelte sich von 1.8T IDR (FY2021) auf 3.8T IDR (FY2025), rund +20.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 975B IDR (+34.3%/Jahr seit FY2021).

MSIN ist 41% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.