Future World Holdings (0572) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$113M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.2236 bis HK$0.6390). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0372 – HK$7.05 · Fair‑Value‑Band HK$0.2236 – HK$0.6390 · der Kurs von HK$0.4000 notiert über dem Fair Value von HK$0.3825. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Future World Holdings (0572) notiert aktuell bei HK$0.4000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3825 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Future World Holdings einen Umsatz von HK$115M bei einer Nettomarge von -45.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$358M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2236 (Bear Case) bis HK$0.6390 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4000 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 0572 ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$6.14) gegenüber Substanzwert (HK$1.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Future World Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hotelbetrieb und in Nebengeschäften in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das Unternehmen betreibt Hotelbetrieb und Nebengeschäfte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Future World Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hotelbetrieb und in Nebengeschäften in der Volksrepublik China und Hongkong tätig. Das Unternehmen betreibt Hotelbetrieb und Nebengeschäfte. Immobilieninvestitionen, -verwaltung und Agenturdienstleistungen; Bereitstellung von Finanzierungsdienstleistungen; Wertpapierhandel und Investitionen; Wertpapiermaklergeschäft; Handelsgeschäft und damit verbundene Dienstleistungen; und High-Tech-Geschäftssegmente. Das Unternehmen bietet auch Finanzdienstleistungen an, darunter Wertpapierhandel, Wertpapierberatung, Vermögensverwaltung, Supply-Chain-Finanzierung, Geldverleihgeschäft und Klinikgeschäft für chinesische Medizin. Immobilienvermittlungsdienste in den Wohngemeinschaften, einschließlich Immobilienverkaufsvermittlungsdienste und Immobilienpachtvermittlungsdienste; sowie besicherte und unbesicherte Kredite. Das Unternehmen war früher als Future World Financial Holdings Limited bekannt und änderte im Juli 2020 seinen Namen in Future World Holdings Limited. Future World Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Future World Holdings entwickelte sich von HK$81.9M (FY2021) auf HK$120M (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$52.5M.

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Vergleichsgruppe

Lodging · 164 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.