MicroPort Scientific Corp (0853) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$12.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$5.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$4.56 – HK$71.66 · Fair‑Value‑Band HK$3.29 – HK$5.48 · der Kurs von HK$6.40 notiert über dem Fair Value von HK$4.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

MicroPort Scientific Corp (0853) notiert aktuell bei HK$6.40, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MicroPort Scientific Corp einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$918M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$3.29 (Bear Case) bis HK$5.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$6.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 0853 ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.09) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.2800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die MicroPort Scientific Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Innovation, Herstellung und Vermarktung medizinischer Geräte weltweit in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten von Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika, Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die MicroPort Scientific Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Innovation, Herstellung und Vermarktung medizinischer Geräte weltweit in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten von Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika, Japan und international. Das Segment Herz-Kreislauf-Geräte des Unternehmens bietet medizinische Lösungen für die Behandlung von Erkrankungen der Herzkranzgefäße; und Koronarstents, zugehörige Einführsysteme, Ballonkatheter, Zubehör und aktive Geräte. Das Segment Orthopädiegeräte bietet rekonstruktive Gelenke, Wirbelsäulen- und Traumaprodukte sowie andere professionelle Implantate und Instrumente. Das Geschäftssegment Cardiac Rhythm Management des Unternehmens bietet Defibrillatoren, kardiale Resynchronisationstherapiegeräte und Herzschrittmacher an. Das Segment Endovaskuläre und periphere Gefäßgeräte bietet Krankheitslösungen für die interventionelle Behandlung von Brust- und Bauchaortenaneurysmen, peripheren Gefäßerkrankungen, Aortendissektionsaneurysmen und anderen arteriovenösen Erkrankungen. Das Segment „Neurovaskuläre Geräte“ des Unternehmens bietet neurovaskuläre Therapie- und Zugangsgeräte für zerebrovaskuläre Erkrankungen. Das Geschäftssegment Chirurgische Roboter des Unternehmens bietet chirurgische Roboter mit Roboterontologie, Steuerungsalgorithmus, Elektrotechnik, bildbasierter Navigation und Präzisionsbildgebung an. Das Geschäftssegment „Strukturelle Herzkrankheiten“ bietet Herzklappengeräte an. Darüber hinaus ist sie im Vertrieb von Medizinprodukten tätig. MicroPort Scientific Corporation wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MicroPort Scientific Corp entwickelte sich von HK$779M (FY2021) auf HK$996M (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$48.6M.

0853 ist 32% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 360 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.