0853 (0853) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$12.2B

0 0853 0853 · HK

KursHK$6.17

Fair ValueHK$3.37

Potenzial-45.4%

Qualität38/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$2.51 – HK$4.24

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −18.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$5.91 – HK$16.16 · Fair‑Value‑Band HK$2.51 – HK$4.24 · der Kurs von HK$6.17 notiert über dem Fair Value von HK$3.37. Stand 02.07.2026.

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Analyse

0853 (0853) notiert aktuell bei HK$6.17, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.37 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 45.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0853 einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$918M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.1B

Umsatzwachstum (J/J) +18.1%

Nettomarge 4.4%

Eigenkapitalrendite 2.9%

Free Cashflow −HK$77.7M FY2025

Operative Marge -6.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0300

Gewinnwachstum (J/J) +123%

Nettoverschuldung HK$918M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0853 entwickelte sich von HK$779M (FY2021) auf HK$996M (FY2025) — rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$48.6M.

Umsatz +6.4%/Jahr

FY21 HK$779M

FY22 HK$841M

FY23 HK$951M

FY24 HK$1.0B

FY25 HK$996M

Nettoergebnis

FY21 −HK$276M

FY22 −HK$437M

FY23 −HK$478M

FY24 −HK$214M

FY25 HK$48.6M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ABT ABT	1,600 MXN	1,228 MXN	-23%
Abbott Laboratories, ABTT34	R$38.22	R$30.39	-20%
Stryker Corporation S1YK34	R$79.21	R$43.74	-45%
Medtronic plc MDT	$80.25	$74.40	-7%
Boston Scientific Corporation B1SX34	R$248.75	R$221.81	-11%
Edwards Lifesciences Corporation EW	$85.88	$41.02	-52%

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Häufige Fragen

Ist 0853 (0853) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.37 gegenüber einem Kurs von HK$6.17 — rund −45% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0853?

Unser modellbasierter Fair Value für 0853 liegt bei HK$3.37 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$6.17.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0853?

0853 hat einen Qualitäts-Score von 38/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0853 (0853)?

0853 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0853?

Die Nettomarge von 0853 liegt bei rund 4.4% — das Unternehmen behält damit etwa 4.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.