S Connect Co (096630) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 28.5B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (462.96 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,555 KRW – 12,675 KRW · Fair‑Value‑Band 277.78 KRW – 462.96 KRW · der Kurs von 2,045 KRW notiert über dem Fair Value von 370.37 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

S Connect Co (096630) notiert aktuell bei 2,045 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 370.37 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S Connect Co einen Umsatz von 196B KRW bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 277.78 KRW (Bear Case) bis 462.96 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,045 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 22% Fair-Value-Potenzial, 096630 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (9,821 KRW) gegenüber Substanzwert (1,001 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S Connect Co., LTD. produziert und vertreibt verschiedene Metallteile von IT-Produkten in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Außen- und Innenteilen für den Einsatz in PCs, Tablets und anderen Produkten an. Darüber hinaus werden Lithiumbatterien und Überwachungssysteme bereitgestellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S Connect Co., LTD. produziert und vertreibt verschiedene Metallteile von IT-Produkten in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Außen- und Innenteilen für den Einsatz in PCs, Tablets und anderen Produkten an. Darüber hinaus werden Lithiumbatterien und Überwachungssysteme bereitgestellt. Darüber hinaus bietet es Yodoc-m, ein tragbares Urinanalysegerät zur Selbstdiagnose. Das Unternehmen war früher als Samyoung Connect Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in S Connect Co., LTD. im Juni 2009. S Connect Co., LTD. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gwangju, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S Connect Co entwickelte sich von 181B KRW (FY2021) auf 279B KRW (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35.8B KRW.

096630 ist 82% überbewertet. Mit STCube, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Equipment & Parts · 21 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.