Brainzcompany Co (099390) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 23.4B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 149% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,183 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,950 KRW – 30,448 KRW · Fair‑Value‑Band 6,183 KRW – 10,305 KRW · der Kurs von 3,315 KRW notiert unter dem Fair Value von 8,244 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Brainzcompany Co (099390) notiert aktuell bei 3,315 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,244 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 148.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brainzcompany Co einen Umsatz von 17.8B KRW bei einer Nettomarge von 25.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,183 KRW (Bear Case) bis 10,305 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,315 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 099390 ist mit 149% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (13,409 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (3,138 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brainzcompany Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung integrierter IT-Infrastrukturmanagementlösungen in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brainzcompany Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung integrierter IT-Infrastrukturmanagementlösungen in Südkorea und international. Zu seinen Produkten gehört Zenius EMS (Enterprise Management System), eine Lösung, die eine integrierte Verwaltung von Konfiguration/Leistung/Ausfällen von IT-Infrastrukturen wie Servern, Netzwerken, DBs und Hilfseinrichtungen bietet, die heterogene und verteilte IT-Umgebungen bilden; und Zenius APM (Application Performance Management), eine Lösung, die die Leistungsinformationen von Webanwendungen in Echtzeit sammelt und überwacht und eine Umgebung für das Leistungs-/Fehlermanagement und die Analyse von Diensten und Anwendungen bereitstellt. Zu den Produkten des Unternehmens gehört auch Zenius ITSM (IT Service Management), eine Lösung, die den Betrieb durch die Zusammenführung von Menschen, Prozessen und Technologien im Zusammenhang mit den für Kunden bereitgestellten IT-Services unterstützt; Zenius LogManager, eine Bigdata- und Protokollverwaltungslösung, die eine integrierte Überwachungs- und Verwaltungsumgebung durch das Sammeln und Analysieren von Protokollen mit großer Kapazität von verschiedenen Gerätetypen bietet; und Zenius Dashboard, eine Dashboard-Lösung, die wichtige Informationen über die IT-Infrastruktur visualisiert und ausdrückt, um den Status der IT-Infrastruktur und -Dienste zu verstehen. Es bedient Unternehmen, Regierungsbehörden, Bildungseinrichtungen, die Öffentlichkeit, Kommunen, Bildung, Finanzen, medizinische Behandlung, Landesverteidigung, allgemeine Unternehmen, Internetdienste und IDC-Kunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brainzcompany Co entwickelte sich von 17.7B KRW (FY2021) auf 25.1B KRW (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.1B KRW (+0.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software & IT Services · 32 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software & IT Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.