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Applied Optoelectronics, Inc (0HGV) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Applied Optoelectronics, Inc $12,18, Kurs $115, Potenzial −89,4 %, Qualität 31 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
AO
Wenige Daten
24.09.2026
Applied Optoelectronics, Inc
0HGV · LSESchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 12,18 $ · Stark überbewertet (−89,4 %)
!Qualität 31/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +14,2 %/J)
!Verlustbringend · -8,6 % Nettomarge (TTM)
!negativer freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 16/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
10‑Monats‑Spanne 25,53 $ – 228,90 $ · Fair‑Value‑Band 8,04 $ – 15,23 $ · der Kurs von 114,97 $ notiert über dem Fair Value von 12,18 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Applied Optoelectronics, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Glasfaser-Netzwerkprodukten in den USA, Taiwan und China.
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Applied Optoelectronics, Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Glasfaser-Netzwerkprodukten in den USA, Taiwan und China. Das Unternehmen bietet optische Module, optische Filter, Laser, Laserkomponenten, Unterbaugruppen, Sender und Transceiver, schlüsselfertige Geräte, Kopfstellen-, Knoten- und Verteilungsgeräte sowie Verstärker. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über seine direkten und indirekten Vertriebskanäle an Betreiber von Internet-Rechenzentren, Kabelfernsehen, Hersteller von Telekommunikationsgeräten, Fiber-to-the-Home und Internetdienstanbieter. Applied Optoelectronics, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sugar Land, Texas.
Aktienanalyse
Applied Optoelectronics, Inc (0HGV) notiert aktuell bei 114,97 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,18 $ liegt, also 89,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 8,04 $ (Bear) bis 15,23 $ (Bull), der Kurs von 114,97 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität).
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Applied Optoelectronics, Inc entwickelte sich von 212 Mio. $ (FY2021) auf 456 Mio. $ (FY2025), rund +21,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −38,2 Mio. $.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 6,9 Mrd. $ · Gewinn je Aktie (TTM) −2,01 $ · Nettomarge −8,4 % · Eigenkapitalrendite −6,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −11,0 % · Operative Marge −8,6 % · Umsatz (TTM) 507 Mio. $ · Umsatzwachstum (J/J) +51,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Fair-Value-Modelle
Bear 8,04 $
Fair Value 12,18 $
Bull 15,23 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
NCAV (Graham)
9,09 $
12,18 $
18,18 $
51
Alle 1 Modelle nach Familie
Substanzwert
NCAV (Graham)
9,09 $
12,18 $
18,18 $
51
Benachrichtige mich, wenn 0HGV den Fair Value erreicht
Leg 0HGV auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
31/100
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36
Profitabilität
10
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
83
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
86
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
72
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+82,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−20,8 % (2020) → −12,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
0HGV beobachten, Alarm bei Änderung →
Applied Optoelectronics, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
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🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Applied Optoelectronics, Inc (0HGV) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12,18 $ gegenüber einem Kurs von 114,97 $, rund −89 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0HGV?
Unser modellbasierter Fair Value für Applied Optoelectronics, Inc liegt bei 12,18 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 114,97 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0HGV?
Applied Optoelectronics, Inc hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 12,18 $ (Stand 24.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,04 $, optimistisches Szenario 15,23 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Applied Optoelectronics, Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 12,18 $, gegenüber einem Kurs von 114,97 $ rund −89 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,04 $, optimistisches Szenario 15,23 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Applied Optoelectronics, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 507 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Applied Optoelectronics, Inc liegt er bei 12,18 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 114,97 $. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Applied Optoelectronics, Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0HGV über dem berechneten Fair Value: Kurs 114,97 $, Fair Value 12,18 $, rund −89 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0HGV?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (114,97 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (12,18 $). Bei Applied Optoelectronics, Inc liegen zwischen beiden 102,79 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Applied Optoelectronics, Inc wert?
An der Börse wird Applied Optoelectronics, Inc mit rund 6,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 114,97 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 12,18 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0HGV?
Unsere Modelle spannen für Applied Optoelectronics, Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,04 $, mittleres 12,18 $, optimistisches 15,23 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 114,97 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Lohnt sich die Applied Optoelectronics, Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 114,97 $, berechneter Fair Value 12,18 $ (−89 %), Qualitäts-Score 31/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0HGV berechnet?
Wir rechnen Applied Optoelectronics, Inc mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 12,18 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Applied Optoelectronics, Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 114,97 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 12,18 $, das sind rund −89 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Applied Optoelectronics, Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15,23 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (8,04 $ bis 15,23 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Applied Optoelectronics, Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Die Marktkapitalisierung von Applied Optoelectronics, Inc beträgt 6,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Der Gewinn je Aktie von Applied Optoelectronics, Inc beträgt −2,01 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Die Nettomarge von Applied Optoelectronics, Inc liegt bei −8,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Applied Optoelectronics, Inc liegt bei −6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Applied Optoelectronics, Inc bei −11,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Die operative Marge von Applied Optoelectronics, Inc liegt bei −8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Der Umsatz von Applied Optoelectronics, Inc wächst um +51,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +26,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Der freie Cashflow von Applied Optoelectronics, Inc beträgt −354 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Applied Optoelectronics, Inc (0HGV)?
Die Nettoverschuldung von Applied Optoelectronics, Inc beträgt 79,4 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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