Brilliance China Automotive Holdings Limited (1114) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$9.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 190% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$4.97). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3101 – HK$4.39 · Fair‑Value‑Band HK$4.97 – HK$8.28 · der Kurs von HK$2.29 notiert unter dem Fair Value von HK$6.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Brilliance China Automotive Holdings Limited (1114) notiert aktuell bei HK$2.29, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$6.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 190.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$1.2B. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$4.9B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$4.97 (Bear Case) bis HK$8.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.29 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 1114 ist mit 190% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$6.69) gegenüber Substanzwert (HK$2.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Brilliance China Automotive Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt BMW-Fahrzeuge, Nicht-BMW-Fahrzeuge und Automobilkomponenten in der Volksrepublik China und international. Es stellt Kleinbusse und Mehrzweckfahrzeuge zur Verfügung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brilliance China Automotive Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt BMW-Fahrzeuge, Nicht-BMW-Fahrzeuge und Automobilkomponenten in der Volksrepublik China und international. Es stellt Kleinbusse und Mehrzweckfahrzeuge zur Verfügung. Zu den Automobilkomponenten des Unternehmens gehören Formteile, Sitze, Achsen, Sicherheits- und Airbagsysteme und Innenausstattungsprodukte sowie Motoren für Kleinbusse, Limousinen, Sport Utility Vehicles, leichte Nutzfahrzeuge usw. Darüber hinaus liefert das Unternehmen BMW-Sportaktivitätsfahrzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Autofinanzierungsdienste an. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften und Allianzen mit BMW, Group Renault, Toyota, JINBEI, TCL, CATL, EVE ENERGY und INOVANCE. Brilliance China Automotive Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brilliance China Automotive Holdings Limited entwickelte sich von HK$2.1B (FY2021) auf HK$1.2B (FY2025), rund −13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.0B (−36.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.