81211 (81211) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$1.0T

8 81211 81211 · HK

KursHK$67.90

Fair ValueHK$42.60

Potenzial-37.3%

Qualität35/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$31.95 – HK$75.88

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −18.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$62.90 – HK$122.30 · Fair‑Value‑Band HK$31.95 – HK$75.88 · der Kurs von HK$67.90 notiert über dem Fair Value von HK$42.60. Stand 02.07.2026.

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Analyse

81211 (81211) notiert aktuell bei HK$67.90, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$42.60 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 37.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 81211 einen Umsatz von HK$784B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$89.9B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$784B

Umsatzwachstum (J/J) -11.8%

Nettomarge 3.5%

Eigenkapitalrendite 11.2%

Free Cashflow −HK$97.3B FY2025

KGV 34.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$3.05

Gewinnwachstum (J/J) -56.9%

Nettoverschuldung HK$89.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 81211 entwickelte sich von HK$216B (FY2021) auf HK$794B (FY2025) — rund +38.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$32.6B (+80.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +38.4%/Jahr

FY21 HK$216B

FY22 HK$424B

FY23 HK$602B

FY24 HK$777B

FY25 HK$794B

Nettoergebnis +80.9%/Jahr

FY21 HK$3.0B

FY22 HK$16.6B

FY23 HK$30.0B

FY24 HK$40.3B

FY25 HK$32.6B

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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.) — keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Mahindra & Mahindra Limited MHID	$31.10	$36.77	+18%
Toyota Motor Corporation TM	$177.16	$230.51	+30%
VOW3 VOW3	€87.66	€102.86	+17%
BYD Company 002594	¥93.01	¥40.25	-57%
Tesla, Inc TSLA	39,580 ARS	29,866 ARS	-25%
Hyundai Motor Company 005380	581,000 KRW	496,527 KRW	-15%

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Häufige Fragen

Ist 81211 (81211) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$42.60 gegenüber einem Kurs von HK$67.90 — rund −37% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 81211?

Unser modellbasierter Fair Value für 81211 liegt bei HK$42.60 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$67.90.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 81211?

81211 hat einen Qualitäts-Score von 35/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 81211 (81211)?

81211 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$784B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 81211?

Die Nettomarge von 81211 liegt bei rund 3.5% — das Unternehmen behält damit etwa 3.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.