SGA Solutions Co (184230) Fair Value & Analyse
Technologie · KR · Marktkap. 35.4B KRW
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 12,367 KRW auf 1,214 KRW (−90.2%) seit 20.07.2026. Aktienkurs +13.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,912 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (728.48 KRW bis 1,912 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,636 KRW – 9,092 KRW · Fair‑Value‑Band 728.48 KRW – 1,912 KRW · der Kurs von 1,978 KRW notiert über dem Fair Value von 1,214 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
SGA Solutions Co (184230) notiert aktuell bei 1,978 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,214 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SGA Solutions Co einen Umsatz von 79.6B KRW bei einer Nettomarge von 23.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 222.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 728.48 KRW (Bear Case) bis 1,912 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,978 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 184230 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (18,693 KRW) gegenüber Substanzwert (1,226 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 7
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
SGA Solutions Co., Ltd. entwickelt und liefert Software in Südkorea. Es bietet Systemsicherheitslösungen wie RedCastle und EnterpriseCastle; Cloud-Sicherheitsprodukte, darunter vAegis und cAegis; Zero-Trust-Sicherheitslösungen wie SGA ZTA; Endpunktsicherheitslösungen, bestehend aus VirusChaser 10 AI, PatchChaser, DaLoc, VirusChaser, My PC Protector, …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
SGA Solutions Co., Ltd. entwickelt und liefert Software in Südkorea. Es bietet Systemsicherheitslösungen wie RedCastle und EnterpriseCastle; Cloud-Sicherheitsprodukte, darunter vAegis und cAegis; Zero-Trust-Sicherheitslösungen wie SGA ZTA; Endpunktsicherheitslösungen, bestehend aus VirusChaser 10 AI, PatchChaser, DaLoc, VirusChaser, My PC Protector, SecurityCenter und Go to VirusChaser page. Das Unternehmen bietet auch Systemsicherheits-Gateways an, darunter SecureGuard ICAM, SecureGuard AM, SecureGuard PM und SecureGuard CCTV PM; Sicherheitsanwendungen wie TrustChannel FIDO, TrustCertificate, TrustTSA und TrustLabel; und Zugänglichkeit von Inhalten, einschließlich VOICEYE. SGA Solutions Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Uiwang-si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SGA Solutions Co entwickelte sich von 21.9B KRW (FY2021) auf 61.6B KRW (FY2025), rund +29.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.5B KRW (+82.0%/Jahr seit FY2021).
184230 ist 39% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 713 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.46 | C$16.26 | +30% |
| Shopify Inc SHOP | C$209.78 | C$28.76 | -86% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $75.36 | $43.66 | -42% |
| Salesforce, Inc CRM | $193.32 | $249.28 | +29% |
| ServiceNow, Inc NOW | $124.94 | $43.73 | -65% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $323.13 | $112.57 | -65% |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc 688111 | ¥254.50 | ¥81.23 | -68% |
| Tata Elxsi Limited TATAELXSI | ₹3,712 | ₹2,519 | -32% |
| Douzone Bizon Co 012510 | 120,000 KRW | 92,181 KRW | -23% |
| KFin Technologies Limited KFINTECH | ₹922.00 | ₹556.85 | -40% |
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Häufige Fragen
Ist SGA Solutions Co (184230) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 184230?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 184230?
Wie hoch ist der Umsatz von SGA Solutions Co (184230)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 184230?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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