AUDIENCE ANALYTICS LIMITED (1AZ) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 56.1M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2900 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 0.1079 SGD – 0.3160 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2900 SGD – 0.4700 SGD · der Kurs von 0.2400 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.3900 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AUDIENCE ANALYTICS LIMITED (1AZ) notiert aktuell bei 0.2400 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3900 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AUDIENCE ANALYTICS LIMITED einen Umsatz von 16.0M SGD bei einer Nettomarge von 27.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2900 SGD (Bear Case) bis 0.4700 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2400 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 1AZ ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3500 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0700 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Audience Analytics Limited erstellt Inhalte und Marken in Singapur, Kambodscha, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Macau, Malaysia, den Philippinen, Südkorea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam. Es arbeitet durch Business Impact Assessment und Anerkennung; Ausstellungen; Wirtschaftsmedien; und Investment Holding.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Audience Analytics Limited erstellt Inhalte und Marken in Singapur, Kambodscha, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Macau, Malaysia, den Philippinen, Südkorea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam. Es arbeitet durch Business Impact Assessment und Anerkennung; Ausstellungen; Wirtschaftsmedien; und Investment Holding. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Business-Intelligence- und Analyseprodukten an, darunter Auszeichnungen, Fach- und Verbraucherausstellungen, Konferenzen sowie digitale und gedruckte Geschäftsmedien für Geschäftsinhaber. Darüber hinaus werden geschäftliche Folgenabschätzungen für Unternehmen und Anerkennungsdienste bereitgestellt, darunter SME100 Awards, HR Asia Best Companies to Work for in Asia, CXP-Auszeichnungen für die beste Kundenerfahrung und der Golden Bull Award. und organisiert große Ausstellungen wie die Malaysia Career & Training Fair, die Mega Career Fair und die Post Graduate Education Fair und vermietet Ausstellungsstände und Flächen an Aussteller. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wirtschaftsmediendienste an, darunter digitale und gedruckte Business-to-Business-Wirtschaftsmedien unter den Marken SME Magazine, HR Asia, Capital Asia, CXP Asia, Energy Asia, Truth TV und Logistics Asia. Veranstaltungen und Konferenzen wie das SME CEO Forum, InspiredSME, Future HR und SME Solutions Expo; und Business Intelligence- und Analysedienste über ein Software-as-a-Service-Modell. Audience Analytics Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia. Audience Analytics Limited ist eine Tochtergesellschaft von Bain Equity Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AUDIENCE ANALYTICS LIMITED entwickelte sich von 9.9M SGD (FY2021) auf 16.0M SGD (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.4M SGD (+1.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Consulting Services · 86 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consulting Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.