Saudi Basic Industries Corporation (2010) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SA · Marktkap. 149B SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (46.94 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (25.67 SAR bis 46.94 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 48.47 SAR – 61.55 SAR · Fair‑Value‑Band 25.67 SAR – 46.94 SAR · der Kurs von 49.60 SAR notiert über dem Fair Value von 36.31 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Saudi Basic Industries Corporation (2010) notiert aktuell bei 49.60 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 36.31 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi Basic Industries Corporation einen Umsatz von 113B SAR bei einer Nettomarge von -21.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.3B SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25.67 SAR (Bear Case) bis 46.94 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49.60 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, 2010 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Saudi Basic Industries Corporation produziert, vermarktet und vertreibt Chemikalien, Polymere, Kunststoffe und Agrarnährstoffe im Königreich Saudi-Arabien, China, Amerika, Europa, Afrika, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Petrochemie und Agrarnährstoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Saudi Basic Industries Corporation produziert, vermarktet und vertreibt Chemikalien, Polymere, Kunststoffe und Agrarnährstoffe im Königreich Saudi-Arabien, China, Amerika, Europa, Afrika, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Petrochemie und Agrarnährstoffe. Es liefert chemische Produkte aus Kohlenwasserstoff-Rohstoffen, darunter Methan, Ethan, Propan, Butan und leichtes Naphtha; und Olefine, Methanol, Aromaten, Glykole, Kohlendioxid und Methyl-tert-butylether. Das Unternehmen bietet auch Polyethylenprodukte an, darunter lineares Polyethylen niedriger Dichte, Polyethylen niedriger Dichte und Polyethylen hoher Dichte; Polypropylenprodukte wie Homo-, Random- und Impact-Polypropylen sowie Polypropylenverbindungen, Homopolymer, Random-Copolymer, Impact-Copolymer und Spezialqualitäten für die Automobilindustrie; Spezialprodukte bestehend aus Harzen, Verbindungen und Copolymeren sowie verschiedenen Duroplasten und Additiven unter den Marken NORYL, ULTEM, EXTEM und SILTEM; und Polycarbonat, Polyvinylchlorid, Polyethylenterephthalat, Polystyrol und Acrylnitril-Butadien-Styrol. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Düngemitteln an, darunter Harnstoff, Ammoniak und Phosphat, sowie Mehrnährstoffdünger. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien. Die Saudi Basic Industries Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Aramco Chemicals Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saudi Basic Industries Corporation entwickelte sich von 175B SAR (FY2021) auf 117B SAR (FY2025), rund −9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −25.8B SAR.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.