Zhejiang Juhua Co (600160) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 115B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥29.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥11.30 bis ¥29.78). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.03 – ¥55.85 · Fair‑Value‑Band ¥11.30 – ¥29.78 · der Kurs von ¥43.84 notiert über dem Fair Value von ¥23.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Juhua Co (600160) notiert aktuell bei ¥43.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Juhua Co einen Umsatz von 27.2B CNY bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.8M CNY. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.30 (Bear Case) bis ¥29.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥43.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 600160 ist mit -47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥25.42) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Juhua Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf chemischer Rohstoffe und Produkte in China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hongkong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Juhua Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf chemischer Rohstoffe und Produkte in China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hongkong. Das Unternehmen bietet fluorchemische Rohstoffe, Kältemittel, Fluorpolymermaterialien, fluorierte Feinchemikalien, Lebensmittelverpackungsmaterialien, petrochemische Materialien und Basischemikalien an. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Gasflaschen tätig; Inspektion von Gasflaschen; Erbringung damit verbundener technischer Dienstleistungen; Beratung; Technologietransfer; Handel; und technische Installation. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Landesverteidigung, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Informationstechnologie, Umweltschutz, neue Energie, Elektrotechnik, Elektrogeräte, Chemie, Maschinen, Instrumentierung, Bauwesen, Textilien, Metalloberflächenbehandlung, Pharmazeutika, medizinische Geräte, Lebensmittel und Metallurgie eingesetzt. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quzhou, China. Zhejiang Juhua Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Juhua Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Juhua Co entwickelte sich von ¥18.0B (FY2021) auf ¥27.0B (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.8B (+35.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 336 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.