Kam Hing International Holdings Ltd (2307) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$116M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1185). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1192 – HK$0.4241 · Fair‑Value‑Band HK$0.0666 – HK$0.1185 · der Kurs von HK$0.1500 notiert über dem Fair Value von HK$0.0872. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kam Hing International Holdings Ltd (2307) notiert aktuell bei HK$0.1500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0872 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kam Hing International Holdings Ltd einen Umsatz von HK$3.7B bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$242M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0666 (Bear Case) bis HK$0.1185 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 2307 ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.30) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kam Hing International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Strickstoffen und gefärbten Garnen in Hongkong, Festlandchina, Korea, Taiwan, Singapur, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Vietnam und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kam Hing International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Strickstoffen und gefärbten Garnen in Hongkong, Festlandchina, Korea, Taiwan, Singapur, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Vietnam und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stoff, Bekleidung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen produziert, handelt und verkauft Bekleidungsprodukte; und bietet damit verbundene Unterauftragsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Abwasseraufbereitung, Beschaffungsagenturen sowie Luft- und Seefrachtabfertigungsdienste an. Immobilienentwicklungs- und -besitzdienstleistungen; Unternehmensführung; sowie Vertriebsplanungs- und Beratungsdienste. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Handel mit Garnen, Färbematerialien und fertigen Stoffen. Kam Hing International Holdings Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kam Hing International Holdings Ltd entwickelte sich von HK$4.4B (FY2021) auf HK$3.7B (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$107M.

2307 ist 42% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 320 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.