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PNC Technologies co. Ltd (237750) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 27.0B KRW

PT PNC Technologies co. Ltd 237750 · KQ
Kurs3,555 KRW
Fair Value509.56 KRW
Potenzial-85.7% ⚠
Qualität36/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

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Risiken

!Kurs liegt 86 % ÜBER unserem Fair Value von 509.56 KRW
!Gemischtes Wachstum
!Verlustbringend · -64.9% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischtes Wachstum
Verlustbringend · -64.9% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
2.41% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (1/9)
Schmaler Burggraben 12/100
Evidenz: Niedrig Spanne 507.33 KRW – 511.49 KRW Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 510.72 KRW auf 509.56 KRW (−0.2%) seit 20.07.2026. Aktienkurs −7.2% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (511.49 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Die Modelle laufen eng zusammen (507.33 KRW bis 511.49 KRW), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

11,206 KRW 3,234 KRW Fair Value 509.56 KRW 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,234 KRW – 11,206 KRW · Fair‑Value‑Band 507.33 KRW – 511.49 KRW · der Kurs von 3,555 KRW notiert über dem Fair Value von 509.56 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PNC Technologies co. Ltd (237750) notiert aktuell bei 3,555 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 509.56 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PNC Technologies co. Ltd einen Umsatz von 27.6B KRW bei einer Nettomarge von -64.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 507.33 KRW (Bear Case) bis 511.49 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,555 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, 237750 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (510.37 KRW bis 4,516 KRW). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder 507.92 KRW 510.37 KRW 512.51 KRW 72
Ertragskraftwert (EPV) 507.92 KRW 510.37 KRW 512.51 KRW 59
EV/EBITDA 1,187 KRW 1,418 KRW 1,649 KRW 54
Alle 6 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 507.92 KRW 510.37 KRW 512.51 KRW 59
Multiplikatoren
EV/EBIT 516.36 KRW 524.06 KRW 531.76 KRW 53
EV/EBITDA 1,187 KRW 1,418 KRW 1,649 KRW 54
EV/Umsatz 521.29 KRW 533.30 KRW 545.32 KRW 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,370 KRW 4,516 KRW 6,740 KRW 50
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 507.92 KRW 510.37 KRW 512.51 KRW 72

Größte Divergenz: Substanzwert (4,516 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (510.37 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 27.6B KRW
Umsatzwachstum (J/J) -27.6%
Nettomarge -64.9%
Eigenkapitalrendite -32.1%
Free Cashflow −2.0B KRW FY2025
Operative Marge -5.6%
Weitere Kennzahlen
Dividendenrendite 2.4%
Gewinnwachstum (J/J) +93.0%
Nettoverschuldung 24.5B KRW FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17

Profitabilität 6
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 35
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 9
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 35
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 80
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 34
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 13
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

PNC Technologies Co., Ltd ist als Smart-Grid-Lösungsunternehmen in Korea und international tätig. Das Unternehmen bietet Verteilungsautomatisierungssysteme an, darunter automatische Wiedereinschaltautomatiken, Lasttrennschalter, Ringhaupteinheiten und FTU-Testsimulatoren. und Pylon SCADA-System für die Prozessvisualisierungsplattform im Kontrollraum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PNC Technologies Co., Ltd ist als Smart-Grid-Lösungsunternehmen in Korea und international tätig. Das Unternehmen bietet Verteilungsautomatisierungssysteme an, darunter automatische Wiedereinschaltautomatiken, Lasttrennschalter, Ringhaupteinheiten und FTU-Testsimulatoren. und Pylon SCADA-System für die Prozessvisualisierungsplattform im Kontrollraum. Es bietet außerdem IED-Systeme für Umspannwerke, Multifunktions-Relaissysteme und Eisenbahnfehlerortungsgeräte. und digitale Smart Meter. PNC Technologies Co., Ltd wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Gwacheon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PNC Technologies co. Ltd entwickelte sich von 21.7B KRW (FY2021) auf 27.6B KRW (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −17.9B KRW.

Wachstumsqualität 13/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
27.6B KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−20.5%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.0%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.4%
Umsatz +6.2%/Jahr
FY21 21.7B KRW
FY22 22.0B KRW
FY23 20.7B KRW
FY24 34.7B KRW
FY25 27.6B KRW
Nettoergebnis
FY21 3.5B KRW
FY22 2.9B KRW
FY23 3.6B KRW
FY24 2.2B KRW
FY25 −17.9B KRW

237750 ist 86% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PNC Technologies co. Ltd · Fair Value
509.56 KRW −86%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PNC Technologies co. Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/237750

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 548 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 36 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −86% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -65% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -6% · Untere 25%
Umsatzwachstum -28% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 2.8% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.11× · Höher als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 57
VERGANGENHEIT0 · Sektor 26
GESUNDHEIT94 · Sektor 97
DIVIDENDE56 · Sektor 23

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Contemporary Amperex Technology Co 3750 HK$652.50 HK$394.19 -40%
Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA 269.00 THB 40.28 THB -85%
LG Energy Solution, Ltd 373220 365,500 KRW 201,455 KRW -45%
WEG S.A WEGE3 14,900 ARS 4,338 ARS -71%
Sungrow Power Supply Co 300274 ¥117.53 ¥123.83 +5%
HD Hyundai Electric Co 267260 752,000 KRW 371,133 KRW -51%
LS ELECTRIC Co 010120 206,500 KRW 29,594 KRW -86%
Hyosung Heavy Industries Corporation 298040 2,857,000 KRW 1,013,099 KRW -65%
Hitachi Energy India Limited POWERINDIA ₹33,510 ₹6,106 -82%
CG Power and Industrial Solutions Limited CGPOWER ₹893.95 ₹130.16 -85%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist PNC Technologies co. Ltd (237750) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 509.56 KRW gegenüber einem Kurs von 3,555 KRW, rund −86% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 237750?
Unser modellbasierter Fair Value für PNC Technologies co. Ltd liegt bei 509.56 KRW (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,555 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 237750?
PNC Technologies co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von PNC Technologies co. Ltd (237750)?
PNC Technologies co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 27.6B KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 237750?
Die Nettomarge von PNC Technologies co. Ltd liegt bei rund -64.9%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt PNC Technologies co. Ltd eine Dividende?
PNC Technologies co. Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.39% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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