MediaTek Inc (2454) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 5.9T TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,420 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 437.85 TWD – 4,612 TWD · Fair‑Value‑Band 905.61 TWD – 1,420 TWD · der Kurs von 3,900 TWD notiert über dem Fair Value von 1,163 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

MediaTek Inc (2454) notiert aktuell bei 3,900 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,163 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MediaTek Inc einen Umsatz von 592B TWD bei einer Nettomarge von 16.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 213B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 905.61 TWD (Bear Case) bis 1,420 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,900 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 252% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 2454 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,792 TWD) gegenüber Substanzwert (168.16 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MediaTek Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Herstellung und Vermarktung von integrierten Multimedia-Schaltkreisen (ICs) in Taiwan, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen bietet Multimedia-, Computerperipherie- und verbraucherorientierte sowie andere ICs für verschiedene Anwendungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MediaTek Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Herstellung und Vermarktung von integrierten Multimedia-Schaltkreisen (ICs) in Taiwan, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen bietet Multimedia-, Computerperipherie- und verbraucherorientierte sowie andere ICs für verschiedene Anwendungen an. Darüber hinaus werden Design, Testläufe, Wartung und Reparatur sowie technologische Beratungsdienste für Software- und Hardwarelösungen angeboten. sowie Verkauf und Übertragung von Patenten und Schaltungslayoutrechten für seine IC-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschungs-, Marketing- und technische Dienstleistungen an; Verwaltung von Rechten des geistigen Eigentums; und allgemeine Anlagedienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MediaTek Inc entwickelte sich von 493B TWD (FY2021) auf 596B TWD (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 105B TWD (−1.4%/Jahr seit FY2021).

2454 ist 70% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Silicon Motion Technology (SIMO) And MediaTek Team Up For AI Ready Vehicle Storage Yahoo Finance · 31.07.2026
• MediaTek plans $5 billion financing for AI data-center chips Yahoo Finance · 31.07.2026
• Silicon Motion and MediaTek to Showcase Advanced Storage Solutions for Next-Generation AI-Ready Automotive Platforms at FMS 2026 Keynote Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.