Ezfly International Travel Agent Co (2734) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 867M TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.02 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14.40 TWD – 76.90 TWD · Fair‑Value‑Band 2.60 TWD – 3.02 TWD · der Kurs von 15.10 TWD notiert über dem Fair Value von 2.81 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Ezfly International Travel Agent Co (2734) notiert aktuell bei 15.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.81 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ezfly International Travel Agent Co einen Umsatz von 1.8B TWD bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 113M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.60 TWD (Bear Case) bis 3.02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 2734 ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (34.73 TWD) gegenüber Multiplikatoren (7.19 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen Online-Ticket- und Buchungsmechanismus in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tour Department und Other Department tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen Online-Ticket- und Buchungsmechanismus in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tour Department und Other Department tätig. Das Unternehmen bietet Ticketkaufdienste an; und verkauft inländische Flugtickets sowie ausländische Einzel- und Gruppenflugtickets. Es bietet auch Zimmerreservierungen im In- und Ausland, Gruppenreisen, Minitouren, kostenlose Gruppen- und Flugreisen sowie Thementickets an. dynamische, unabhängige Pauschalreisen im Ausland, Urlaubsreisen mit Hochgeschwindigkeitszügen im Inland und Busreisen im Inland; sowie verschiedene europäische und japanische Bahntickets, Visa und andere Reiseprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine Website ezfly.com Sofortreservierungsdienste an. Darüber hinaus bietet es Handels- und Datenverarbeitungsdienstleistungen an; und ist im Einzelhandel außerhalb des Ladengeschäfts tätig. Das Unternehmen hieß früher Ezfly Technology Co, Ltd. und änderte im Juni 2013 seinen Namen in Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ezfly International Travel Agent Co entwickelte sich von 198M TWD (FY2021) auf 1.6B TWD (FY2025), rund +69.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −81.4M TWD.
2734 ist 81% überbewertet. Mit Booking Holdings vergleichen →
Vergleichsgruppe
Travel Services · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Travel Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Travel Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings BKNG | $182.80 | $152.94 | -16% |
| Airbnb, Inc ABNB | $148.62 | $57.47 | -61% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd RCL | $286.96 | $215.19 | -25% |
| Viking Holdings VIK | $100.69 | $43.51 | -57% |
| Carnival Corporation CCL | $26.41 | $31.36 | +19% |
| Expedia Group EXPE | $268.77 | $248.63 | -7% |
| Trip.com Group TCOM | $42.45 | $88.82 | +109% |
| Norwegian Cruise Line Holdings NCLH | $19.46 | $20.28 | +4% |
| Global Business Travel Group GBTG | $9.40 | $4.17 | -56% |
| Travel + Leisure Co TNL | $73.27 | $27.29 | -63% |
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Häufige Fragen
Ist Ezfly International Travel Agent Co (2734) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2734?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2734?
Wie hoch ist der Umsatz von Ezfly International Travel Agent Co (2734)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2734?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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