EVE Energy Co (300014) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 119B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥40.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥30.78 – ¥143.58 · Fair‑Value‑Band ¥24.25 – ¥40.42 · der Kurs von ¥54.13 notiert über dem Fair Value von ¥32.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

EVE Energy Co (300014) notiert aktuell bei ¥54.13, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥32.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EVE Energy Co einen Umsatz von 69.4B CNY bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 61.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 33.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥24.25 (Bear Case) bis ¥40.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥54.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300014 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥85.79) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥6.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EVE Energy Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Lithiumbatterien. Das Unternehmen bietet Lithium-Primärbatterien an, darunter Lithium-Thionylchlorid-Batterien, Lithium-Carbamatdioxid-Batterien, Batteriekondensatoren und Verbundnetzteil-ES.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EVE Energy Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Lithiumbatterien. Das Unternehmen bietet Lithium-Primärbatterien an, darunter Lithium-Thionylchlorid-Batterien, Lithium-Carbamatdioxid-Batterien, Batteriekondensatoren und Verbundnetzteil-ES. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verbraucherbatterien wie primäre Lithium- und kleine Lithium-Ionen-Verbraucherbatterien sowie zylindrische Zellen an. und Leistungsbatterien, zu denen prismatische LFP-Zellen, Pouch-NCM-Zellen, Module, Batteriesystementwicklung, prismatische NCM-Zellen, EV-Zylinderzellen und BMS-Produkte gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IoT-Lösungen an, darunter intelligente Zähler, intelligente Sicherheit, Unterhaltungselektronik, Automobilelektronik, Smart City sowie Elektrowerkzeuge und LEV-Lösungen. Darüber hinaus bietet es Energie-Internetlösungen wie Personenkraftwagen, Energiespeicherung, kommerzielle Anwendungen und Recycling. Das Unternehmen ist auch im Export tätig. EVE Energy Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Huizhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EVE Energy Co entwickelte sich von ¥16.9B (FY2021) auf ¥61.4B (FY2025), rund +38.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.1B (+9.2%/Jahr seit FY2021).

300014 ist 40% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• LG Energy Solution Sues EVE Energy Over Cylindrical Battery Patents - And the Tech at Stake Looks a Lot Like Tesla's 4680 Cells Yahoo Finance · 30.07.2026
• EVE Energy completes battery plant expansion in Malaysia Yahoo Finance · 25.02.2026

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.