Hanyu Group (300403) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 6.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.43 bis ¥8.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.91 – ¥20.92 · Fair‑Value‑Band ¥3.43 – ¥8.66 · der Kurs von ¥9.64 notiert über dem Fair Value von ¥5.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Hanyu Group (300403) notiert aktuell bei ¥9.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanyu Group einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 18.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 60.8M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.43 (Bear Case) bis ¥8.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.64 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 300403 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥7.20) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.43). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanyu Group Joint-Stock Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Entwässerungspumpen für Haushaltsgeräte in China. Es bietet Spa-Toilette, harmonische Reduzierer, Ladesäulenserien sowie mechatronische und elektronische Pumpenprodukte für die Automobilindustrie. Das Unternehmen hieß früher Jiangmen iDear-Hanyu Electrical Joint-Stock Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanyu Group Joint-Stock Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Entwässerungspumpen für Haushaltsgeräte in China. Es bietet Spa-Toilette, harmonische Reduzierer, Ladesäulenserien sowie mechatronische und elektronische Pumpenprodukte für die Automobilindustrie. Das Unternehmen hieß früher Jiangmen iDear-Hanyu Electrical Joint-Stock Co., Ltd. und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in Hanyu Group Joint-Stock Co., Ltd. Hanyu Group Joint-Stock Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Jiangmen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanyu Group entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥236M (+0.7%/Jahr seit FY2021).

300403 ist 41% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.