Shenzhen Minkave Technology Co (300506) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 7.0B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.9010). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.4760 bis ¥0.9010) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.25 – ¥9.22 · Fair‑Value‑Band ¥0.4760 – ¥0.9010 · der Kurs von ¥5.65 notiert über dem Fair Value von ¥0.7225. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Minkave Technology Co (300506) notiert aktuell bei ¥5.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.7225 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Minkave Technology Co einen Umsatz von 165M CNY bei einer Nettomarge von -38.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 58.2M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.4760 (Bear Case) bis ¥0.9010 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300506 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. ist in der Landschaftsbeleuchtungstechnik in China tätig. Es ist an der Planung und Konstruktion von Beleuchtungsprojekten beteiligt; sowie Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb verwandter Beleuchtungsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. ist in der Landschaftsbeleuchtungstechnik in China tätig. Es ist an der Planung und Konstruktion von Beleuchtungsprojekten beteiligt; sowie Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb verwandter Beleuchtungsprodukte. Zu den Beleuchtungsprodukten des Unternehmens gehören LED-Wandfluter, LED-Punktlichter, LED-Linearlichter, LED-Leitplankenlichter, Flutlichter, Baumlichter, Wellblechlichter, Fensterbanklichter und andere spezielle künstlerische Beleuchtungskörper. Seine Produkte werden in der gewerblichen Beleuchtung, der kommunalen Straßenbeleuchtung, der dekorativen Landschaftsbeleuchtung und der landwirtschaftlichen Beleuchtung sowie für den Bau eigener Beleuchtungsprojekte eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Shenzhen Minkave City Lighting Technology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Minkave Technology Co entwickelte sich von ¥554M (FY2021) auf ¥180M (FY2025), rund −24.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥67.6M.

300506 ist 87% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.