Brilliance Technology Co Ltd (300542) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 3,7 Mrd. CNY
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ¥1.71 auf ¥1.65 (−3.5%) seit 09.07.2026. Aktienkurs +32.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 745 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen (¥1.57 bis ¥1.72), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥7.38 – ¥31.39 · Fair‑Value‑Band ¥1.57 – ¥1.72 · der Kurs von ¥13.95 notiert über dem Fair Value von ¥1.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Brilliance Technology Co Ltd (300542) notiert aktuell bei ¥13.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brilliance Technology Co Ltd einen Umsatz von 1,1 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 290 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.57 (Bear Case) bis ¥1.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 300542 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥2.50) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.4700). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Brilliance Technology Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationslösungen und Dienstleistungen in China an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Brilliance Technology Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Informationslösungen und Dienstleistungen in China an. Das Unternehmen bietet den Aufbau von Infrastruktursystemen für Rechenzentren, den Aufbau von Cloud-Computing/Virtualisierung, den Aufbau von Informationssicherheitssystemen, den Aufbau von Disaster-Recovery-Systemen und technischen Dienstleistungen für die Verlagerung von IT-Systemen sowie den Aufbau von Big-Data-Plattformsystemen, Sicherheitsplanung und -bau, Multivendor-Betriebs- und Wartungsmanagementdienste usw. Das Unternehmen bietet auch Softwareentwicklungsdienste an, wie z. usw. sowie Systemintegrationslösungen und -dienstleistungen, die den gesamten Lebenszyklus des IT-Infrastrukturbaus abdecken, wie z. B. Planungs- und Designberatung für Rechenzentren, Software- und Hardwareauswahl und Bereitstellungsimplementierung; sowie professionelle und technische Dienstleistungen. Es bedient die Finanz-, Militär-, öffentliche Sicherheits- und Medienbranche sowie große und mittlere staatliche Unternehmen und Institutionen usw. Brilliance Technology Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Brilliance Technology Co Ltd entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥13.3M.
davon Umsatz gesamt +17.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
300542 ist 88% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 724 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | €182.50 | €169.59 | -7% |
| Shopify Inc SHOP | C$209.78 | C$28.76 | -86% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $75.36 | $43.66 | -42% |
| Salesforce, Inc CRM | $193.32 | $249.28 | +29% |
| ServiceNow, Inc NOW | $124.94 | $43.73 | -65% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $323.13 | $112.57 | -65% |
| Snowflake Inc SNOW | $332.26 | $42.27 | -87% |
| Adobe Inc ADBE | $275.30 | $454.04 | +65% |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | $269.33 | $177.51 | -34% |
| Intuit Inc INTU | $334.71 | $363.46 | +9% |
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Häufige Fragen
Ist Brilliance Technology Co Ltd (300542) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300542?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300542?
Wie hoch ist der Umsatz von Brilliance Technology Co Ltd (300542)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300542?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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