Beijing YJK Building Software Co (300935) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 2.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.71 bis ¥10.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.10 – ¥68.69 · Fair‑Value‑Band ¥5.71 – ¥10.81 · der Kurs von ¥29.94 notiert über dem Fair Value von ¥8.64. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Beijing YJK Building Software Co (300935) notiert aktuell bei ¥29.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing YJK Building Software Co einen Umsatz von 124M CNY bei einer Nettomarge von -69.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.1%. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.71 (Bear Case) bis ¥10.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥29.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 300935 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥6.41) gegenüber Dividendendiskontierung (¥5.45). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing YJK Building Software Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Verkauf und den technischen Dienstleistungen von Softwareprodukten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing YJK Building Software Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Verkauf und den technischen Dienstleistungen von Softwareprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet Struktur- und Green-Building-Softwareprodukte an; und Bausoftware, einschließlich YST-Software zur Detaillierung von Stahlkonstruktionen, Software zur Unterstützung von Fundamentgruben, Yingjianke BIM-Toolbox zur Berechnung der Bausicherheit, YJK-MJJS BIM-Berechnungssoftware für die Finite-Elemente-Analyse von Gerüsten, YJK-MJ BIM-Schalungs- und Gerüstdesign-Software, YJK-LMB-Designsoftware für Aluminiumschalungen, YJK-SGCB BIM-Baustellenlayout-Software und Yingjianke-BIM-Designsoftware für temporäre Brückenkonstruktionen ArchiCAD, eine 3D-Architekturdesign-Software; und Softwareprodukte der BIM-Serie, wie BIMFire General Digital, Yingjianke BIM Structural Design, Yingjianke Water Supply and Drainage BIM Design, Yingjianke BIM Digital Collaborative Design, Yingjianke Substation 3D Digital Design, Yingjianke Architectural BIM Design, Yingjianke HVAC BIM Design, Yingjianke Electric's BIM Design und Yingjianke Collaborative Design Tool Software. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fertig-, Brücken- und Wasserschutzplattformen an; und die BIM-Software für Maschinenbau und Elektrotechnik von Rebro. Darüber hinaus ist es in der Softwareentwicklung tätig; Bereitstellung von Unterstützung bei der Datenverarbeitung und -speicherung, bei Konferenzen und Ausstellungen, bei technischen, technischen Entwicklungs-, technischen und pädagogischen Beratungs- und technischen Austauschdiensten; und Werbedesign und -agentur, Werbeplatzierung sowie Import und Export von Waren.Die Produkte des Unternehmens werden in Wohngebäuden, Bürogebäuden, Stadien, Straßen und Brücken, kommunalen Einrichtungen, U-Bahn-Stationen, Industrieanlagen, Petrochemie, Energie und neuen Energien, Zivilgebäuden und Infrastruktur sowie anderen industriellen Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing YJK Building Software Co entwickelte sich von ¥231M (FY2021) auf ¥127M (FY2025), rund −13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥78.7M.

300935 ist 71% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 708 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.