Guangzhou Newlife New Material CO., LTD (301323) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 11.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥27.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne ¥21.94 – ¥108.80 · Fair‑Value‑Band ¥17.05 – ¥27.83 · der Kurs von ¥77.00 notiert über dem Fair Value von ¥21.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Guangzhou Newlife New Material CO., LTD (301323) notiert aktuell bei ¥77.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥21.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Newlife New Material CO., LTD einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 76.8. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.05 (Bear Case) bis ¥27.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥77.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 301323 ist mit -72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥22.26) gegenüber DCF-Modelle (¥8.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Newlife New Material CO., LTD beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von magnetischen Materialien und Geräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Newlife New Material CO., LTD beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von magnetischen Materialien und Geräten. Es bietet magnetische Materialien wie flexible Magnete, Permanentmagnete, multifunktionale Druckklebematerialien, Schreib- und Wischfolienmaterialien, dekorative Baumaterialien usw.; Materialien zum Schutz vor hochenergetischer Strahlung, einschließlich Materialien zum Schutz vor medizinischer Strahlung, industrieller Strahlung und nuklearer Strahlung; und elektronische Keramikelemente, bestehend aus Ringvaristoren, Metalloxidvaristoren, NTC-Thermistoren und anderen Materialien. Das Unternehmen bietet auch Metallzentrierungsprodukte, MM-Teile und hochdichte Legierungen an; und Konsumgüter, darunter Bürobedarf und Schreibwaren, Spielzeug und Bildungsprodukte, Dekorations- und Souvenirprodukte sowie Werbe- und Geschenkartikel. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in den Bereichen Druck und Werbung, Dekoration, Büro und Schulen, Spielzeug und Schreibwaren sowie Industrieteile. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Newlife New Material CO., LTD entwickelte sich von ¥783M (FY2021) auf ¥977M (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥138M (+0.9%/Jahr seit FY2021).

301323 ist 72% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.