Wasion Group Holdings Ltd (3393) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$19.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 67% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$18.72 bis HK$41.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.57 – HK$32.49 · Fair‑Value‑Band HK$18.72 – HK$41.43 · der Kurs von HK$19.36 notiert unter dem Fair Value von HK$32.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Wasion Group Holdings Ltd (3393) notiert aktuell bei HK$19.36, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$32.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wasion Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$10.1B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$923M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$18.72 (Bear Case) bis HK$41.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$19.36 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 136% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, 3393 ist mit 67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$28.57) gegenüber Substanzwert (HK$4.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wasion Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Lösungen zur Energiemessung und zum Energieeffizienzmanagement für die Energieversorgungsindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wasion Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Lösungen zur Energiemessung und zum Energieeffizienzmanagement für die Energieversorgungsindustrie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Smart-Grid-Lösungen, KI-integrierte Energieeffizienzlösungen und digitale Energiedienstleistungen. Das Segment „Smart Grid Solutions“ bietet eine Infrastruktur zur Strommessung, um umfassende intelligente Lösungen für die Planung, den Betrieb, die Überwachung, die Wartung und die Optimierung von Stromnetzen durch den Einsatz intelligenter Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bereitzustellen. Das Segment KI-integrierte Energieeffizienzlösungen befasst sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kommunikations- und Flüssigkeitsmessprodukten mit umfassender Integration von Digitalisierung und intelligenten Technologien, integriert KI-Algorithmen und bietet Kunden umfassende Dienstleistungen zur Analyse, Verwaltung und Optimierung der Energieeffizienz. Seine digitalen Energiedienstleistungen umfassen die Herstellung und den Verkauf integrierter Lösungen für Rechenzentren, intelligente Vertriebsnetze und neue Energiespeicher im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Intelligenz des Energieökosystems. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Energiesparprodukten, Wasser-, Gas- und Wärmezählern, Schaltanlagen, elektronischen Komponenten, intelligenten Verteilergeräten und damit verbundenen Dienstleistungen. und Handel mit Stromzählern. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, Afrika, den Vereinigten Staaten, Europa, dem übrigen Asien und international tätig. Das Unternehmen war früher als Wasion Group Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2018 in Wasion Holdings Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.Wasion Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Star Treasure Investments Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wasion Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$4.6B (FY2021) auf HK$10.1B (FY2025), rund +21.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.1B (+41.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 527 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.