LS ELECTRIC Co (010120) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 28.3T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (50,569 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (16,669 KRW bis 50,569 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,421 KRW – 318,500 KRW · Fair‑Value‑Band 16,669 KRW – 50,569 KRW · der Kurs von 202,500 KRW notiert über dem Fair Value von 31,517 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

LS ELECTRIC Co (010120) notiert aktuell bei 202,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,517 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LS ELECTRIC Co einen Umsatz von 5.3T KRW bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 580B KRW. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,669 KRW (Bear Case) bis 50,569 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 202,500 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 302% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 010120 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (37,198 KRW) gegenüber Substanzwert (9,320 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LS ELECTRIC Co., Ltd. bietet intelligente Energielösungen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet intelligente Energielösungen an, darunter Energiemanagementsysteme, Überwachungskontroll- und Datenerfassungssysteme, Verteilungsmanagementsysteme, Verteilungskontrollsysteme, Mikronetzsysteme und Diagnoselösungen; DC-, AC- und EC-Ladelösungen; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LS ELECTRIC Co., Ltd. bietet intelligente Energielösungen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet intelligente Energielösungen an, darunter Energiemanagementsysteme, Überwachungskontroll- und Datenerfassungssysteme, Verteilungsmanagementsysteme, Verteilungskontrollsysteme, Mikronetzsysteme und Diagnoselösungen; DC-, AC- und EC-Ladelösungen; und LSPS, das die automatische Auswahl von Leistungsschaltern und die Bestimmung der Schutzkoordination durch Fehlerberechnung durchführt. Es bietet außerdem Nieder- und Mittelspannung, Gleichstromkomponenten sowie Schutz-/Mess-/Messgeräte. und Stromübertragung, Stromverteilung, modulare Umspannwerke und Photovoltaiksysteme sowie modulare skalierbare Plattform- und Energiespeichersysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Automatisierungslösungen wie Präzisions-Plenargetriebe, SPS, Servo/Bewegung, HMI und AC-Antriebslösungen (VFD); und intelligente Bahnlösungen, die Stromversorgungs- und Signalsysteme umfassen. Das Unternehmen war früher als LSIS Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2020 in LS ELECTRIC Co., Ltd.. LS ELECTRIC Co., Ltd. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anyang-Si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LS ELECTRIC Co entwickelte sich von 2.7T KRW (FY2021) auf 5.0T KRW (FY2025), rund +16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 287B KRW (+35.6%/Jahr seit FY2021).

010120 ist 84% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.