Young Optics Inc (3504) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 7.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33.13 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39.65 TWD – 146.00 TWD · Fair‑Value‑Band 21.04 TWD – 33.13 TWD · der Kurs von 73.60 TWD notiert über dem Fair Value von 27.08 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Young Optics Inc (3504) notiert aktuell bei 73.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 27.08 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Young Optics Inc einen Umsatz von 2.7B TWD bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 331M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.04 TWD (Bear Case) bis 33.13 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 73.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 3504 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (39.94 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (4.79 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Young Optics Inc. beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf optischer Komponenten, optischer Motoren und optischer Module.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Young Optics Inc. beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf optischer Komponenten, optischer Motoren und optischer Module. Es bietet Kunststoffspritzgussformen und zugehörige Komponenten an; Bearbeitungsteile, einschließlich Metallzylinder, Distanzstücke, Halterungen, Nockenringe und Flanschprodukte; Komponenten wie Kunststofflinsen, Glasformlinsen, Glasschleiflinsen, Farbräder, Glaslichttunnel, Reflexionsprismen, Farbfilter, X-Platten, Spiegel sowie UVIR- und Wellenleiterprodukte; DLP-Evaluierungsmodule sowie DLP-LED- und UV-Engines; maschinelles Sehen, Projektion, ADAS, Lidar, Endoskop, feste, variable Brennweite und maskenlose Lithographie-UV-Linse sowie Logo- und intelligente Stirnlampen; und monokulare HMD-Produkte. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt außerdem digitale Projektionsfernseher und zugehörige Module, Festkörperlichtquellen, digitale Projektionsspielkonsolen, Präzisions-Online-Messinstrumente und Geräte zur Montageanpassung sowie verschiedene optische Teile und Produkte für die Bildgebung. und beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Wartung von LCD-Fernsehern, Plasma-Fernsehern, Sub-Fernsehern mit optischer Rückprojektion und Fernsehern sowie Flachbildfernsehern und optischen HD-Fernsehern. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel, Import, Export und Handel mit optischen Komponenten tätig. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Young Optics Inc entwickelte sich von 4.6B TWD (FY2021) auf 2.7B TWD (FY2025), rund −12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −9.4M TWD.

3504 ist 63% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 530 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.