SAMG Entertainment Co (419530) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · KR · Marktkap. 283B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 26,308 KRW (Bear) bis 44,815 KRW (Bull), Basis 35,561 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 8,880 KRW – 94,800 KRW · Fair‑Value‑Band 26,308 KRW – 44,815 KRW · der Kurs von 26,150 KRW notiert unter dem Fair Value von 35,561 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

SAMG Entertainment Co (419530) notiert aktuell bei 26,150 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,561 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAMG Entertainment Co einen Umsatz von 143B KRW bei einer Nettomarge von 20.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 47.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 16.0B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,308 KRW (Bear Case) bis 44,815 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,150 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 419530 ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (113,743 KRW) gegenüber Substanzwert (5,810 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SAMG Entertainment Co., Ltd. produziert weltweit TV-Serien und animierte Spielfilme sowie AD und Spiele. Das Unternehmen produziert auch kurze Clips in verschiedenen Sprachen; und entwickelt, entwirft und produziert Spielzeuge mit Animations-IP. Das Produktportfolio umfasst Miniforce, CATCH!

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SAMG Entertainment Co., Ltd. produziert weltweit TV-Serien und animierte Spielfilme sowie AD und Spiele. Das Unternehmen produziert auch kurze Clips in verschiedenen Sprachen; und entwickelt, entwirft und produziert Spielzeuge mit Animations-IP. Das Produktportfolio umfasst Miniforce, CATCH! TEENIEPING: Fairies of Emotion, SUPERDINO, LULUPOP, Miraculous: Geschichten von Ladybug und Cat Noir, MONKART, WATCH-CAR, VROOM! VROOM! VROOMIZ und Zak Storm. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAMG Entertainment Co entwickelte sich von 38.4B KRW (FY2021) auf 141B KRW (FY2025), rund +38.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30.1B KRW.

419530 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.