4375 Fair Value & Analyse
Industrie · MY · Marktkap. 39.9M MYR
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −13.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1800 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.1450 MYR – 1.46 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1800 MYR – 0.2500 MYR · der Kurs von 0.1650 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2200 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
4375 (4375) notiert aktuell bei 0.1650 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 4375 einen Umsatz von 30.4M MYR bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 154.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1800 MYR (Bear Case) bis 0.2500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1650 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4375 ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (0.4100 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
South Malaysia Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilieninvestition, -handel und -entwicklung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilien- und Investmentholding sowie Fertigung und Handel.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
South Malaysia Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Immobilieninvestition, -handel und -entwicklung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilien- und Investmentholding sowie Fertigung und Handel. Das Unternehmen bietet auch verschiedene Drähte an, wie verzinktes Eisen, hartgezogene, PVC-beschichtete, schwarzgeglühte Drähte und Stapeldrähte, die für die Herstellung von Maschendrahtzäunen, Stacheldrähten, Drahtgeflechten und gepanzerten Kabeln sowie für die Bau- und Bauindustrie verwendet werden. Darüber hinaus entwickelt und verkauft sie Wohn- und Gewerbeimmobilien; erbringt Managementdienstleistungen; und betreibt und verwaltet Parkplätze. South Malaysia Industries Berhad wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Iskandar Puteri, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 4375 entwickelte sich von 49.8M MYR (FY2021) auf 38.0M MYR (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.6M MYR.
4375 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$675.50 | HK$391.44 | -42% |
| ABB Ltd ABBN | CHF 83.82 | CHF 35.46 | -58% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10.16 SGD | 1.47 SGD | -86% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 334,000 KRW | 201,455 KRW | -40% |
| WEG S.A WEGE3 | 13,210 ARS | 7,948 ARS | -40% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥114.79 | ¥123.83 | +8% |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | ¥63.43 | ¥33.04 | -48% |
| HD Hyundai Electric Co 267260 | 823,000 KRW | 371,133 KRW | -55% |
| LS ELECTRIC Co 010120 | 190,000 KRW | 31,517 KRW | -83% |
| Sieyuan Electric Co 002028 | ¥151.73 | ¥71.69 | -53% |
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist 4375 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4375?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4375?
Wie hoch ist der Umsatz von 4375?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4375?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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