Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment (4806) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · TW · Marktkap. 999M TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.08 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (2.15 TWD bis 4.08 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9.77 TWD – 33.90 TWD · Fair‑Value‑Band 2.15 TWD – 4.08 TWD · der Kurs von 10.30 TWD notiert über dem Fair Value von 3.26 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment (4806) notiert aktuell bei 10.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.26 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment einen Umsatz von 113M TWD bei einer Nettomarge von -16.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 191.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 25.2M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.15 TWD (Bear Case) bis 4.08 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 4806 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment beschäftigt sich mit der Produktion und dem Drehbuchschreiben von Fernsehprogrammen, der Produktion und dem Vertrieb von Filmen sowie künstlerischen Darbietungsaktivitäten in Taiwan und China.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment beschäftigt sich mit der Produktion und dem Drehbuchschreiben von Fernsehprogrammen, der Produktion und dem Vertrieb von Filmen sowie künstlerischen Darbietungsaktivitäten in Taiwan und China. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Theaterproduktion, Grafikdesign, Produktverpackungsdesign, literarisches und künstlerisches Schaffen, Unternehmensimageplanung und Schauspielervermittlung tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen grafische Produktion, Investitionsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung und Wirtschaftsinformationsberatung tätig. Das Unternehmen war früher als ShengHua Entertainment Communication Co., Ltd. bekannt. und änderte seinen Namen im Februar 2024 in Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment. Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment entwickelte sich von 600K TWD (FY2021) auf 67.2M TWD (FY2024), rund +381.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −40.0M TWD.
4806 ist 68% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Entertainment · 265 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Entertainment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Netflix, Inc ZNFL | C$6.77 | C$2.96 | -56% |
| The Walt Disney Company DIS | $96.30 | $89.55 | -7% |
| Warner Bros. Discovery, Inc WBD | $26.87 | $9.13 | -66% |
| Live Nation Entertainment, Inc LYV | $178.44 | $46.89 | -74% |
| Universal Music Group UMG | €18.91 | €14.78 | -22% |
| TKO Group TKO | $184.40 | $22.16 | -88% |
| Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO | 55.00 MXN | 60.49 MXN | +10% |
| Beijing Enlight Media Co 300251 | ¥11.77 | ¥10.97 | -7% |
| PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN | 456.00 IDR | 221.09 IDR | -52% |
| Prime Focus Limited PFOCUS | ₹298.25 | ₹63.45 | -79% |
Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment (4806) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4806?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4806?
Wie hoch ist der Umsatz von Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment (4806)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4806?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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