ESAB India Limited (500133) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹20.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,788). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,392 bis ₹2,788) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,613 – ₹7,132 · Fair‑Value‑Band ₹1,392 – ₹2,788 · der Kurs von ₹6,186 notiert über dem Fair Value von ₹2,116. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

ESAB India Limited (500133) notiert aktuell bei ₹6,186, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,116 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ESAB India Limited einen Umsatz von ₹6.4B bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34.3 (Stand 14.08.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,392 (Bear Case) bis ₹2,788 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6,186 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 500133 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,755) gegenüber Substanzwert (₹157.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ESAB India Limited produziert und vertreibt Schweiß- und Schneidgeräte in Indien. Das Unternehmen bietet Gasgeräte an; Lichtbogen-Fugenhobeln und exothermes Schneiden; Schweißautomatisierung und Robotik; Digitale Lösungen von ESAB; Zusatzmetalle; Lichtbogenschweißgeräte; Plasmaschneidausrüstung; und Schneidautomatisierungsprodukte sowie PSA-Produkte und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ESAB India Limited produziert und vertreibt Schweiß- und Schneidgeräte in Indien. Das Unternehmen bietet Gasgeräte an; Lichtbogen-Fugenhobeln und exothermes Schneiden; Schweißautomatisierung und Robotik; Digitale Lösungen von ESAB; Zusatzmetalle; Lichtbogenschweißgeräte; Plasmaschneidausrüstung; und Schneidautomatisierungsprodukte sowie PSA-Produkte und Zubehör, einschließlich Helme und Kopfschutz, Handschuhe, Kleidung und Augenschutzprodukte. Seine Produkte werden in der Schiffbau-, Petrochemie-, Bau-, Transport-, Offshore-, Energie- und allgemeinen Maschinenbauindustrie sowie bei der Reparatur und Wartung von Stahl-, Mühlen-, Zement- und Zuckerindustrien usw. eingesetzt. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Markennamen Arcair, Exaton, GASARC, Stoody, TBI Industries, Thermal Dynamics, Tweco und Victor. Das Unternehmen bedient die Märkte Katar, Bangladesch, Ecuador, Vietnam, Dubai, Indonesien, Sri Lanka, Malaysia, Australien, Thailand, das Königreich Saudi-Arabien, die Philippinen, Singapur, Südafrika, Schweden, China, die Schweiz, Peru und die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ESAB India Limited entwickelte sich von ₹6.8B (FY2021) auf ₹13.7B (FY2025), rund +19.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.8B (+31.2%/Jahr seit FY2021).

500133 ist 66% überbewertet. Mit Frontier Springs Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Machine Tools & Accessories“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.