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Datenbasierte Aktienbewertung

Thermax Limited (500411) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Thermax Limited ₹680, Kurs ₹3.364, Potenzial −79,8 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrial Goods · IN · ISIN INE152A01029

TL Wenige Daten 24.09.2026

Thermax Limited

500411 · BSE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 679,90 ₹ · Stark überbewertet (−79,8 %)
!Qualität 46/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +12,6 %/J)
!Dünne Margen · 3,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden
!1,8 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
!Schmaler Burggraben 32/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

5.625 ₹ 1.299 ₹ Fair Value 679,90 ₹ 05.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.299 ₹ – 5.625 ₹ · Fair‑Value‑Band 362,08 ₹ – 1.162 ₹ · der Kurs von 3.364 ₹ notiert über dem Fair Value von 679,90 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Thermax Limited bietet technische Lösungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energie, Umwelt und Chemie.

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Thermax Limited bietet technische Lösungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Energie, Umwelt und Chemie. Das Unternehmen bietet Dampfabsorptionskältemaschinen, Wärmepumpen und Transformatoren sowie solarbasierte und Prozesskühlungsprodukte an; Abwärmerückgewinnungssysteme, Industriekessel, Solarheizungen und befeuerte Heizgeräte; und Kraftwerke, Anlagenbilanz sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen. Darüber hinaus werden Solarthermie- und Photovoltaikanlagen angeboten; und Dampfkessel, thermische Flüssigkeitserhitzer, Warmwasser- und Lufterhitzer/-generatoren, Abfall-HRB und Energieanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dampfzubehör wie Kondensatrückgewinnungssysteme, Kondensatableiter, vorgefertigte Module, Druckreduzierstationen, Druckreduzier- und Enthitzungsheizsysteme, Ventile, Dampfleitungshalterungen, Kesselhausprodukte und Überwachungsgeräte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Elektrofilter, Beutelfilter, Partikel- und Gaswäscher, Kombifilter, Rauchgasentschwefelung, selektive katalytische und nichtkatalytische Reduktion sowie modulare Gaskühler. Wasser- und Abfallmanagementsysteme und -lösungen wie Wasseraufbereitung, Abwasser- und Abwasseraufbereitung und -recycling sowie Verbrennung; und Chemikalien wie Wasseraufbereitungs-, Kamin-, Grün-, Zuckerindustrie-, Papier- und Ölfeldchemikalien sowie Kraftstoffzusätze und Ionenaustauscherharze. Darüber hinaus bietet es Energie, Nachrüstung und Modernisierung, Versorgungs-Outsourcing sowie spezialisierte Dienstleistungen und Lösungen; und Ersatzteile. Es bedient die Automobil-, Zement-, Chemikalien- und Düngemittel-, Gewerbe-/Bau-, Molkerei-, Brennerei-, Papier- und Zellstoff-, Pharma-, Sperrholz-, Energieerzeugungs-, verarbeitete Lebensmittel-, Raffinerie- und Petrochemie-, Erfrischungsgetränke-, Metall-, Zucker-, Textil- und Reifenindustrie.Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien. Thermax Limited ist eine Tochtergesellschaft von RDA Holdings Private Limited.

Aktienanalyse

Thermax Limited (500411) notiert aktuell bei 3.364 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 679,90 ₹ liegt, also 79,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 975,43 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.364 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 123,26 ₹, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 362,08 ₹ (Bear) bis 1.162 ₹ (Bull), der Kurs von 3.364 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Thermax Limited entwickelte sich von 47,9 Mrd. ₹ (FY2021) auf 104 Mrd. ₹ (FY2025), rund +21,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,3 Mrd. ₹ (+32,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 88,2 Mrd. ₹ (≈ 813 Mio. €) · KGV 63,2 · KUV 3,86 · Gewinn je Aktie (TTM) 12,43 ₹ · Dividendenrendite 1,8 % · Nettomarge 6,1 % · Eigenkapitalrendite 4,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, 500411 ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (123,26 ₹ bis 1.606 ₹). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 362,08 ₹ Fair Value 679,90 ₹ Bull 1.162 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 370,00 ₹ 423,20 ₹ 573,31 ₹ 76
FCF-DCF 50,81 ₹ 134,29 ₹ 259,75 ₹ 74
Ertragskraftwert (EPV) 315,86 ₹ 369,94 ₹ 415,01 ₹ 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 50,81 ₹ 134,29 ₹ 259,75 ₹ 74
5J-Umsatz-Exit 317,90 ₹ 687,34 ₹ 1.197 ₹ 69
5J-EBITDA-Exit 391,46 ₹ 836,88 ₹ 1.400 ₹ 72
5J-KGV-Exit 444,20 ₹ 944,10 ₹ 1.517 ₹ 68
10J-Umsatz-Exit 193,84 ₹ 489,24 ₹ 952,23 ₹ 62
10J-EBITDA-Exit 254,40 ₹ 588,57 ₹ 1.105 ₹ 64
10J-KGV-Exit 286,20 ₹ 659,79 ₹ 1.194 ₹ 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 362,08 ₹ 1.606 ₹ 2.199 ₹ 64
Lynch-Fair-Value 416,34 ₹ 594,77 ₹ 773,20 ₹ 61
PEG = 1,0 416,34 ₹ 594,77 ₹ 773,20 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 315,86 ₹ 369,94 ₹ 415,01 ₹ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 88,17 ₹ 158,89 ₹ 218,73 ₹ 68
DDM mehrstufig 88,17 ₹ 145,14 ₹ 169,73 ₹ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 838,64 ₹ 1.118 ₹ 1.398 ₹ 63
KUV-Multiple 678,90 ₹ 905,20 ₹ 1.132 ₹ 58
KBV-Multiple 678,90 ₹ 905,20 ₹ 1.132 ₹ 55
EV/EBIT 724,76 ₹ 993,24 ₹ 1.262 ₹ 66
EV/EBITDA 664,94 ₹ 913,48 ₹ 1.162 ₹ 67
EV/Umsatz 494,17 ₹ 740,55 ₹ 986,93 ₹ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 207,16 ₹ 277,60 ₹ 414,32 ₹ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 49,14 ₹ 123,26 ₹ 228,22 ₹ 73
Umsatz-Margen-DCF 317,90 ₹ 671,61 ₹ 1.120 ₹ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 370,00 ₹ 423,20 ₹ 573,31 ₹ 76
ROIC-Compounder 315,86 ₹ 369,94 ₹ 415,88 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 682,80 ₹ 975,43 ₹ 1.268 ₹ 67

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Leg 500411 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 40
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 38
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 73
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 30
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 72
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+24,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+23,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 7 %

500411 wirkt überbewertet: Fair Value 80 % unter dem Kurs. Mit DISAQ vergleichen →

Thermax Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5266 Aktien

Übertrifft den Median der Sektor bei 0/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −63,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 3,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 2,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −28,9 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,24× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Industrials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 63,2× · Teuerste 25 %
KBV 1,79× · Teurer als Median
KUV (TTM) 1,94× · Teurer als Median
EV/EBITDA 42,2× · Teuerste 25 %

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Thermax Limited · Fair Value
679,90 ₹ −80%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Thermax Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/500411

Häufige Fragen

Ist Thermax Limited (500411) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 679,90 ₹ gegenüber einem Kurs von 3.364 ₹, rund −80 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 500411?
Unser modellbasierter Fair Value für Thermax Limited liegt bei 679,90 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.364 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 500411?
Thermax Limited hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Thermax Limited (500411)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 679,90 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 362,08 ₹, optimistisches Szenario 1.162 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Thermax Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 679,90 ₹, gegenüber einem Kurs von 3.364 ₹ rund −80 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 362,08 ₹, optimistisches Szenario 1.162 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Thermax Limited (500411)?
Thermax Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 45,4 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Thermax Limited eine Dividende?
Thermax Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,78 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Thermax Limited (500411)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Thermax Limited liegt er bei 679,90 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3.364 ₹. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Thermax Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 500411 über dem berechneten Fair Value: Kurs 3.364 ₹, Fair Value 679,90 ₹, rund −80 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 500411?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3.364 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (679,90 ₹). Bei Thermax Limited liegen zwischen beiden 2.684 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Thermax Limited wert?
An der Börse wird Thermax Limited mit rund 88,2 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3.364 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 679,90 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 500411?
Unsere Modelle spannen für Thermax Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 362,08 ₹, mittleres 679,90 ₹, optimistisches 1.162 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3.364 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 500411?
Thermax Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 63,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 679,90 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 1,9, EV/EBITDA 42,2.
Wie solide ist die Bilanz von Thermax Limited (500411)?
Kennzahlen zur Bilanz von Thermax Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,24. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 500411 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Thermax Limited notiert bei 3.364 ₹, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5.149 ₹ und 22 % über dem Tief von 2.766 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 679,90 ₹.
Welche Aktien sind mit Thermax Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrial Goods) rechnen wir unter anderem DISAQ, BATLIBOI, Axtel Industries Limited, T & I Global Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Thermax Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3.364 ₹, berechneter Fair Value 679,90 ₹ (−80 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 500411 berechnet?
Wir rechnen Thermax Limited mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 679,90 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Thermax Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Thermax Limited (500411)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 3.364 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 679,90 ₹, das sind rund −80 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Thermax Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.162 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (362,08 ₹ bis 1.162 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Thermax Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Thermax Limited (500411)?
Die Marktkapitalisierung von Thermax Limited beträgt 88,2 Mrd. ₹ (≈ 813 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Thermax Limited (500411)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Thermax Limited liegt bei 3,86 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Thermax Limited (500411)?
Der Gewinn je Aktie von Thermax Limited beträgt 12,43 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 63,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Thermax Limited (500411)?
Die Dividendenrendite von Thermax Limited liegt bei 1,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Thermax Limited (500411)?
Die Nettomarge von Thermax Limited liegt bei 6,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Thermax Limited (500411)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Thermax Limited liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Thermax Limited (500411)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Thermax Limited bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Thermax Limited (500411)?
Die operative Marge von Thermax Limited liegt bei 2,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Thermax Limited (500411)?
Der Umsatz von Thermax Limited wächst um −28,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Thermax Limited (500411)?
Der Gewinn je Aktie von Thermax Limited wächst um +21,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
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