Siemens Limited (500550) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹459B

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 75% über unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,213). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹653.38 bis ₹1,213) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹885.93 – ₹4,126 · Fair‑Value‑Band ₹653.38 – ₹1,213 · der Kurs von ₹3,759 notiert über dem Fair Value von ₹933.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Siemens Limited (500550) notiert aktuell bei ₹3,759, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹933.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Siemens Limited einen Umsatz von ₹110B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 63.0. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹653.38 (Bear Case) bis ₹1,213 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,759 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 500550 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹1,437) gegenüber Substanzwert (₹288.92). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Siemens Limited produziert und vertreibt in Indien und international Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Stromverteilungs- und -steuergeräte, elektrische Signal-, Sicherheits- oder Verkehrskontrollgeräte sowie Allzweckmaschinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Siemens Limited produziert und vertreibt in Indien und international Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Stromverteilungs- und -steuergeräte, elektrische Signal-, Sicherheits- oder Verkehrskontrollgeräte sowie Allzweckmaschinen. Das Segment Gas und Strom des Unternehmens bietet integrierte Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für die Öl- und Gasproduktion, Stromerzeugung und -übertragung für Versorgungsunternehmen. unabhängige Stromerzeuger; sowie Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen. Das Segment Smart Infrastructure liefert Produkte, Systeme, Lösungen und Dienstleistungen für die Übertragung und Verteilung elektrischer Energie für Energieversorger, Industrieunternehmen und Infrastruktursegmente. Dieses Segment bietet Systeme für die Nieder- und Mittelspannungsverteilung; Lösungen für Smart Grids und Energieautomatisierung; und Niederspannungs-Stromversorgungssysteme sowie intelligente und vernetzte Infrastruktur für Netze und Gebäude. Das Segment Mobilität des Unternehmens bietet Lösungen für den Personen- und Güterverkehr, darunter Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungssysteme, Bahnelektrifizierungssysteme, Straßenverkehrstechnik und IT-Lösungen. Das Segment Portfoliounternehmen bietet Produkte, Prozesslösungen und Dienstleistungen über Lebenszyklen hinweg für Wind- und Industriesektoren an. Das Segment Digital Industries des Unternehmens bietet Automatisierungs-, Antriebs- und Softwaretechnologien, die den gesamten Lebenszyklus vom Produktdesign und der Produktionsausführung bis hin zu Dienstleistungen für die Fertigungs- und Prozessindustrie abdecken. Das Unternehmen ist auch im Leasing-Vermietungsgeschäft tätig. Es besteht eine strategische Partnerschaft mit Salesforce zur Entwicklung einer neuen Suite für Arbeitsplatztechnologie. Das Unternehmen war früher als Siemens India Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 1987 in Siemens Limited.Siemens Limited wurde 1867 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Siemens Limited ist eine Tochtergesellschaft der Siemens Aktiengesellschaft.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Siemens Limited entwickelte sich von ₹132B (FY2021) auf ₹174B (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹21.0B (+17.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Industrials · 5663 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.