Compugates Holdings (5037) Fair Value & Analyse

Technologie · MY · Marktkap. 90.8M MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0143 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0100 MYR – 0.0300 MYR · der Kurs von 0.0150 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0143 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Compugates Holdings (5037) notiert aktuell bei 0.0150 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0143 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compugates Holdings einen Umsatz von 41.9M MYR bei einer Nettomarge von -46.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, 5037 ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0100 MYR) gegenüber DCF-Modelle (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Compugates Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Handel, Marketing und Vertrieb von bildgebenden, informationstechnologischen und kommunikationsbasierten Produkten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Handel und Dienstleistungen; Immobilienentwicklung; und Landwirtschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Compugates Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia im Handel, Marketing und Vertrieb von bildgebenden, informationstechnologischen und kommunikationsbasierten Produkten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Handel und Dienstleistungen; Immobilienentwicklung; und Landwirtschaft. Das Unternehmen bietet auch Gaharu-Tee und Derivate an; und betreibt Gaharu-Baumplantagen sowie allgemeine Handelsaktivitäten. Darüber hinaus ist es an der Anpflanzung, Kultivierung, Impfung, Ernte, Destillation und dem Handel der Gaharu-Bäume beteiligt; und Entwicklung, Förderung und Vermarktung von Gaharu-Bäumen und anderen Derivaten und Nebenprodukten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Landbesitz, Immobilieninvestitionen und Immobilienentwicklung tätig. sowie Handel und Anbau landwirtschaftlicher Produkte. Compugates Holdings Berhad wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compugates Holdings entwickelte sich von 9.0M MYR (FY2021) auf 38.9M MYR (FY2025), rund +44.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21.3M MYR.

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.