Bharat Bijlee Limited (503960) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹3.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹2,604). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (₹2,604 bis ₹5,025) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹506.45 – ₹5,331 · Fair‑Value‑Band ₹2,604 – ₹5,025 · der Kurs von ₹2,334 notiert unter dem Fair Value von ₹4,020. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Bharat Bijlee Limited (503960) notiert aktuell bei ₹2,334, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4,020 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bharat Bijlee Limited einen Umsatz von ₹7.3B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.1 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,604 (Bear Case) bis ₹5,025 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,334 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 503960 ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹5,115) gegenüber Dividendendiskontierung (₹457.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bharat Bijlee Limited ist als Elektrotechnikunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energiesysteme und Industriesysteme. Das Unternehmen bietet Transformatoren wie Unterstations-, Generator-, Blockhilfstransformatoren und einphasige Traktionstransformatoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bharat Bijlee Limited ist als Elektrotechnikunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energiesysteme und Industriesysteme. Das Unternehmen bietet Transformatoren wie Unterstations-, Generator-, Blockhilfstransformatoren und einphasige Traktionstransformatoren an. Dreiphasen-Käfigläufer-Induktionsmotoren; getriebelose Riemenmaschinen für Personenaufzüge und Aufzüge; getriebelose Maschinen für Hausaufzüge, Lastenaufzüge und Lastenaufzüge; sowie AC-Antriebe, Servoantriebe und Motion-Controller. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen die Planung, technische Lieferung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme schlüsselfertiger Elektroprojekte für Kunden in den Bereichen Zement, Kraftwerke, Stahl, Papier, Textilien und Fasern, öffentliche Unternehmen und Automobil. Das Unternehmen exportiert seine Transformatoren auch nach Indonesien, auf die Philippinen, in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Ägypten, Jordanien, Oman, Bangladesch und Nepal. Bharat Bijlee Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Bijlee Limited entwickelte sich von ₹7.3B (FY2021) auf ₹19.0B (FY2025), rund +27.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.3B (+50.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Industrials · 5383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.