Singer India Limited (505729) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹1.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹47.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹35.94 – ₹128.46 · Fair‑Value‑Band ₹28.22 – ₹47.03 · der Kurs von ₹78.81 notiert über dem Fair Value von ₹37.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Singer India Limited (505729) notiert aktuell bei ₹78.81, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹37.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Singer India Limited einen Umsatz von ₹3.8B bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹116M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.3 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹28.22 (Bear Case) bis ₹47.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹78.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 505729 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹52.37) gegenüber Substanzwert (₹22.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Singer India Limited produziert und vertreibt Nähmaschinen und entsprechendes Zubehör sowie Haushaltsgeräte in Indien. Zu den Nähmaschinen des Unternehmens gehören elektronische, Stick-, mechanische und Geradstichmaschinen sowie Modemacher-, Nähmaschinen- und Kardenzubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Singer India Limited produziert und vertreibt Nähmaschinen und entsprechendes Zubehör sowie Haushaltsgeräte in Indien. Zu den Nähmaschinen des Unternehmens gehören elektronische, Stick-, mechanische und Geradstichmaschinen sowie Modemacher-, Nähmaschinen- und Kardenzubehör. Es bietet auch Küchengeräte wie Frühstückssets, Geräte zum Kochen und Zubereiten von Speisen, Mikrowellenherde und Gasherde; Haushaltsgeräte, bestehend aus Bügeleisen, Heizgeräten, Kühlern und Ventilatoren, Waschmaschinen und Kühlschränken; und Körperpflegegeräte, einschließlich Haartrockner, Glätteisen, Trimmer, Bürsten und Styling-Sets. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Singer und Merritt über seine Ausstellungsräume, Geschäfte und Händler/Distributoren sowie über sein Kundendienstnetz und einen Online-Shop. Singer India Limited exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Indian Sewing Machine Company Limited bekannt. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien. Singer India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Retail Holdings (India) B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Singer India Limited entwickelte sich von ₹4.5B (FY2022) auf ₹5.6B (FY2026), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹128M (+13.6%/Jahr seit FY2022).

505729 ist 52% überbewertet. Mit Siemens Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.