Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,177). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹3,635 – ₹6,551 · Fair‑Value‑Band ₹1,247 – ₹2,177 · der Kurs von ₹4,048 notiert über dem Fair Value von ₹1,589. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.
506285 (506285) notiert aktuell bei ₹4,048, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,589 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 45.6 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,247 (Bear Case) bis ₹2,177 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,048 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 506285 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen₹736.11₹986.40₹5,09476
Wachstums-DCF₹2,164₹3,193₹4,75172
Wachstumsangep. KGV₹1,172₹1,674₹2,17768
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹2,126₹3,285₹5,15538
Owner Earnings₹1,571₹2,393₹3,71831
5J-Umsatz-Exit₹1,430₹2,014₹2,74339
5J-EBITDA-Exit₹1,467₹2,084₹2,78941
5J-KGV-Exit₹1,671₹2,469₹3,30038
10J-Umsatz-Exit₹1,626₹2,227₹3,00936
10J-EBITDA-Exit₹1,679₹2,277₹3,04537
10J-KGV-Exit₹1,813₹2,551₹3,44635
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹730.59₹2,332₹3,10954
Lynch-Fair-Value₹515.17₹735.96₹956.7550
PEG = 1,0₹515.17₹735.96₹956.7546
Ertragskraftwert (EPV)₹1,186₹1,356₹1,50859
Multiplikatoren
KGV-Multiple₹1,370₹1,826₹2,28363
KUV-Multiple₹964.22₹1,286₹1,60758
KBV-Multiple₹1,040₹1,387₹1,73455
EV/EBIT₹1,504₹1,931₹2,35953
EV/EBITDA₹1,247₹1,589₹1,93154
EV/Umsatz₹1,120₹1,506₹1,89243
Substanzwert
NCAV (Graham)₹231.16₹309.76₹462.3250
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹2,164₹3,193₹4,75172
Umsatz-Margen-DCF₹1,430₹2,031₹2,73467
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹736.11₹986.40₹5,09476
ROIC-Compounder₹1,244₹1,498₹1,77767
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹1,172₹1,674₹2,17768
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,277) gegenüber Substanzwert (₹309.76). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Free Cashflow₹10.1BFY2025
KGV45.6Stand 15.08.2026
Gewinn je Aktie (TTM)₹126.65
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität78/100
Davon Geschäftsqualität 76
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Profitabilität70
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow80
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke92
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum22
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum2
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 506285 entwickelte sich von ₹47.3B (FY2021) auf ₹55.0B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹6.9B (+1.7%/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 69/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
₹55.0B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+0.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.3%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5.2%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "506285 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/506285
Vergleichsgruppe
Chemicals · 331 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score77 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−61% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)0% · Untere 25%
Umsatzwachstum0% · Unter dem Median
Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)45.6× · Teurer als 75% der Peers
KBV0.09× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF0.3× · Günstiger als der Median
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).
Stand 15.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1,589 gegenüber einem Kurs von ₹4,048, rund −61% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 506285?
Unser modellbasierter Fair Value für 506285 liegt bei ₹1,589 (Stand 15.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹4,048.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 506285?
506285 hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 506285?
Die Nettomarge von 506285 liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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